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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
5.8980
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.38亿元
环比 27.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.99% | 35,229.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.91% | 4,364.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.52% | 1,548.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 17.63 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,940.18 | 4.88% |
| 华虹宏力 | 1,682.97 | 4.23% |
| 圣邦股份 | 1,604.05 | 4.03% |
| 阳光电源 | 1,533.1 | 3.85% |
| 固德威 | 1,396.97 | 3.51% |
| 锦浪科技 | 1,219.47 | 3.06% |
| 鹏辉能源 | 1,119.03 | 2.81% |
| 中微公司 | 1,006.47 | 2.53% |
| 鼎捷数智 | 932.77 | 2.34% |
| 永鼎股份 | 784.93 | 1.97% |
| 芯碁微装 | 785.81 | 1.97% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 38% | 34.4% | 0.45 | 25.9% |
| 近3年 | 71% | 43% | 30.4% | 0.55 | 25.9% |
| 近5年 | 55% | 18% | 29.1% | -0.08 | 57.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 7.66%
满1年
64.0%
平均收益 16.22%
满2年
73.0%
平均收益 34.57%
满3年
79.0%
平均收益 55.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.19% | -1.61% | -- | 3038/5587 |
| 近3月 | -16.47% | -10.18% | 25.90% | 3897/5477 |
| 近6月 | 15.44% | -0.49% | 25.90% | 1243/5244 |
| 近1年 | 17.09% | 0.49% | 25.90% | 1296/4847 |
| 近3年 | 65.44% | 21.55% | 25.90% | 915/3763 |
| 近5年 | -4.78% | -5.75% | 57.12% | 1113/2244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 489.80% | 73.71% | 57.96% | 173/5662 |
| 今年以来 | 19.95% | -1.84% | 25.90% | 1056/5663 |
| 2025 | 25.15% | 17.66% | 18.85% | 2781/5118 |
| 2024 | 12.90% | 14.69% | 20.75% | 875/4533 |
| 2023 | -25.42% | -11.38% | 34.92% | 3790/4165 |
| 2022 | -19.95% | -21.63% | 34.02% | 1950/3470 |
| 2021 | 17.47% | -5.20% | 19.25% | 456/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.91% |
| 汉得信息 |
| 751.33 |
| 1.89% |
| 甬矽电子 | 746.56 | 1.88% |
| 芯原股份 | 722.39 | 1.82% |
| 寒武纪 | 637.95 | 1.60% |
| 泰格医药 | 627.62 | 1.58% |
| 复旦微电 | 622.67 | 1.56% |
| 奥特维 | 615.91 | 1.55% |
| 南亚新材 | 584.68 | 1.47% |
| 炬光科技 | 565.08 | 1.42% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,839.24 | 7.14% |
| 兆易创新 | 2,673.79 | 6.72% |
| 天孚通信 | 2,482.69 | 6.24% |
| 寒武纪 | 1,921.71 | 4.83% |
| 源杰科技 | 1,903.42 | 4.78% |
| 中芯国际 | 1,275.05 | 3.20% |
| 江淮汽车 | 1,189.76 | 2.99% |
| 同花顺 | 1,128.2 | 2.84% |
| 灿芯股份 | 1,031.28 | 2.59% |
| 中科飞测 | 999.2 | 2.51% |
| 海光信息 | 962.58 | 2.42% |
| 永鼎股份 | 924.74 | 2.32% |
| 赛力斯 | 911.76 | 2.29% |
| 世纪华通 | 902.04 | 2.27% |
| 联影医疗 | 894.29 | 2.25% |
| 泰格医药 | 803.61 | 2.02% |
| 奥特维 | 794.04 | 2.00% |
| 宁德时代 | 746.62 | 1.88% |
| 芯原股份 | 740.06 | 1.86% |
| 汉得信息 | 719.88 | 1.81% |
| 66.29% |
| 27.21% |
| 22.56% |
| 355/1492 |
| 2019 | 68.49% | 36.06% | 15.39% | 63/875 |
| 2018 | -22.12% | -25.31% | 28.82% | 308/652 |
| 2017 | 31.75% | 21.77% | 8.10% | 61/540 |
| 2016 | -13.14% | -11.28% | 26.07% | 231/484 |
| 2015 | 35.26% | 5.58% | 56.14% | 302/460 |
| 2014 | 38.45% | 51.65% | 20.99% | 63/416 |
| 2013 | 35.68% | -7.64% | 15.05% | 42/365 |
| 2012 | -5.67% | 7.56% | 23.27% | 326/337 |
| 2011 | -19.98% | -25.02% | 22.92% | 93/291 |
| 2010 | 3.60% | -12.51% | -- | 118/236 |
| 4.71% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.29% | 2.78% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.61% | 1.99% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 7.33% | 1.05% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.93% | 1.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.69% | 3.00% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.22% | 2.15% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 6.05% | 0.51% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.95% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.58% | 新增 |