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基金诊断
华夏基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1107
0.41%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.63亿元
环比 -13.49%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 9.03% | 1,012.37 |
| 26农发01 | 260401 | 8.98% | 1,007.07 |
| 26南京银行CD050 | 112691812 | 8.90% | 998.12 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 8.90% | 998.11 |
| 25光大银行CD192 | 112517192 | 8.89% | 996.97 |
| 26兴业银行CD115 | 112610115 | 8.89% | 996.78 |
| 26渤海银行CD223 | 112621223 | 8.89% | 996.93 |
| 26邮储银行CD004 | 112622004 | 8.89% | 996.72 |
| 26徽商银行CD114 | 112696651 | 8.86% | 993.94 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 948/960 |
| 近3月 | 0.10% | -10.28% | 0.00% | 946/958 |
| 近6月 | 0.20% | -0.60% | 0.00% | 950/958 |
| 近1年 | 0.47% | 0.38% | 0.00% | 934/941 |
| 近3年 | 2.50% | 21.41% | 0.00% | 815/829 |
| 近5年 | 4.99% | -5.85% | 0.00% | 686/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.96% | 65.47% | 0.00% | 271/960 |
| 今年以来 | 0.32% | -1.95% | 0.00% | 951/960 |
| 2025 | 0.71% | 17.66% | 0.00% | 886/947 |
| 2024 | 1.07% | 14.69% | 0.00% | 848/911 |
| 2023 | 1.32% | -11.38% | 0.00% | 749/866 |
| 2022 | 1.08% | -21.63% | 0.00% | 696/773 |
| 2021 | 1.50% | -5.20% | 0.00% | 662/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.50% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 636/680 |
| 2019 | 1.96% | 36.06% | 0.00% | 618/659 |
| 2018 | 3.16% | -25.31% | 0.00% | 571/640 |
| 2017 | 3.27% | 21.77% | 0.00% | 527/638 |
| 2016 | 2.07% | -11.28% | 0.00% | 365/518 |
| 2015 | 2.72% | 5.58% | 0.00% | 286/373 |
| 2014 | 3.90% | 51.65% | 0.00% | 154/293 |
| 2013 | 3.29% | -7.64% | -- | 109/150 |