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基金诊断
广发基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2620
0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.07亿元
环比 -10.04%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国开14 | 240214.IB | 25.00% | 2,013.77 |
| 26农业银行CD069 | 112603069.IB | 12.36% | 995.63 |
| 26宁波银行CD211 | 112697486.IB | 12.33% | 992.98 |
| 26中信银行CD140 | 112608140.IB | 12.30% | 990.61 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 653/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 676/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 689/958 |
| 近1年 | 1.07% | 0.38% | 0.00% | 633/941 |
| 近3年 | 4.35% | 21.41% | 0.00% | 501/829 |
| 近5年 | 8.42% | -5.85% | 0.00% | 380/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.28% | 86.12% | 0.00% | 117/960 |
| 今年以来 | 0.76% | -1.95% | 0.00% | 648/960 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | 0.00% | 522/947 |
| 2024 | 1.70% | 14.69% | 0.00% | 531/911 |
| 2023 | 1.99% | -11.38% | 0.00% | 365/866 |
| 2022 | 1.82% | -21.63% | 0.00% | 361/773 |
| 2021 | 2.32% | -5.20% | 0.00% | 244/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.16% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 239/680 |
| 2019 | 2.68% | 36.06% | 0.00% | 204/659 |
| 2018 | 3.64% | -25.31% | 0.00% | 303/640 |
| 2017 | 4.26% | 21.77% | 0.00% | 38/638 |
| 2016 | 2.81% | -11.28% | 0.00% | 78/518 |
| 2015 | 3.65% | 5.58% | 0.00% | 163/373 |
| 2014 | 5.55% | 51.65% | 0.00% | 2/293 |
| 2013 | 0.49% | -7.64% | -- | 140/150 |