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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1805
0.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
28.92亿元
环比 -4.62%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 5.87% | 28,348.53 |
| 25广发银行CD276 | 112520276 | 4.14% | 19,981.8 |
| 26广发银行CD040 | 112620040 | 4.10% | 19,785.77 |
| 26光大银行CD038 | 112617038 | 4.09% | 19,774.3 |
| 25电网CP003 | 042580519 | 2.09% | 10,099.96 |
| 25交通银行CD171 | 112506171 | 2.07% | 9,990.67 |
| 25上海农商银行CD070 | 112581308 | 2.07% | 9,980.89 |
| 25建设银行CD382 | 112505382 | 2.06% | 9,967.66 |
| 26长沙银行CD112 | 112697291 | 2.06% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -2.42% | -- | 944/960 |
| 近3月 | 0.14% | -8.79% | 0.00% | 941/958 |
| 近6月 | 0.31% | -1.30% | 0.00% | 945/958 |
| 近1年 | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 928/941 |
| 近3年 | 2.99% | 22.73% | 0.00% | 793/829 |
| 近5年 | 6.07% | -7.17% | 0.00% | 672/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.96% | 89.00% | 0.00% | 233/960 |
| 今年以来 | 0.46% | -2.64% | 0.00% | 943/960 |
| 2025 | 0.82% | 17.66% | 0.00% | 866/947 |
| 2024 | 1.27% | 14.69% | 0.00% | 815/911 |
| 2023 | 1.50% | -11.38% | 0.00% | 719/866 |
| 2022 | 1.39% | -21.63% | 0.00% | 655/773 |
| 2021 | 1.82% | -5.20% | 0.00% | 629/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,967.37 |
| 26北京农商银行CD046 | 112697193 | 2.06% | 9,968.73 |
| 1.66% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 621/680 |
| 2019 | 2.06% | 36.06% | 0.00% | 607/659 |
| 2018 | 2.89% | -25.31% | 0.00% | 615/640 |
| 2017 | 3.17% | 21.77% | 0.00% | 538/638 |
| 2016 | 2.17% | -11.28% | 0.00% | 359/518 |
| 2015 | 2.77% | 5.58% | 0.00% | 282/373 |
| 2014 | 3.79% | 51.65% | 0.00% | 161/293 |
| 2013 | 3.78% | -7.64% | 0.00% | 81/150 |
| 2012 | 0.04% | 7.56% | -- | 98/102 |