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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -5.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.2940
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 3.4958 · 低位区间 -6.9% · 高位区间 +19.1%
当前偏离锚值 -5.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.95亿元
环比 -18.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.57% | 71,971.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 26.56 |
| 采矿业 | 0.02% | 14.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 14.81 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 7.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 2.15 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 57% | 23.2% | 0.02 | 24.4% |
| 近3年 | 23% | 30% | 29.7% | 0.05 | 32.1% |
| 近5年 | 40% | 27% | 27.5% | -0.19 | 53.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 7.19%
满1年
58.0%
平均收益 14.16%
满2年
58.0%
平均收益 29.27%
满3年
64.0%
平均收益 46.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.66% | -1.61% | -- | 4737/5562 |
| 近3月 | -17.28% | -10.18% | 19.09% | 3988/5453 |
| 近6月 | -16.69% | -0.49% | 24.38% | 4984/5220 |
| 近1年 | 2.01% | 0.49% | 24.38% | 3017/4814 |
| 近3年 | 9.29% | 21.55% | 32.12% | 2863/3735 |
| 近5年 | -17.30% | -5.75% | 53.40% | 1431/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 228.44% | 110.74% | 53.40% | 407/5637 |
| 今年以来 | -10.22% | -1.84% | 24.38% | 4708/5638 |
| 2025 | 20.65% | 17.66% | 19.73% | 3248/5118 |
| 2024 | 6.00% | 14.69% | 23.88% | 1766/4533 |
| 2023 | -21.68% | -11.38% | 33.67% | 3427/4165 |
| 2022 | -21.70% | -21.63% | 24.13% | 2181/3470 |
| 2021 | 69.80% | -5.20% | 17.87% | 6/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.7% · 债券 6.3% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.03% |
| 65.47% |
| 27.21% |
| 20.74% |
| 372/1492 |
| 2019 | 43.78% | 36.06% | 18.51% | 345/875 |
| 2018 | -23.21% | -25.31% | 25.29% | 343/652 |
| 2017 | 6.12% | 21.77% | 14.30% | 369/540 |
| 2016 | -24.89% | -11.28% | 33.25% | 401/484 |
| 2015 | 55.08% | 5.58% | 48.62% | 155/460 |
| 2014 | 21.64% | 51.65% | -- | 25/80 |
| 0.78% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 9.00% | 1.24% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 8.46% | 新增 |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 7.86% | 1.87% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 7.80% | 0.94% |
| 中伟新材 | 300919 | 电力设备 | 5.98% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.94% | 0.52% |
| 金龙汽车 | 600686 | 汽车 | 5.92% | 0.53% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.91% | 0.04% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 5.52% | 1.43% |