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基金诊断
长信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
80.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0246
-1.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.31亿元
环比 25.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.98% | 23,159.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.39% | 2,775.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.68% | 1,550.04 |
| 金融业 | 3.75% | 1,241.08 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 60% | 27.2% | -0.07 | 19.6% |
| 近3年 | 56% | 66% | 24.6% | 0.42 | 21.1% |
| 近5年 | 50% | 56% | 22.5% | -0.12 | 45.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.97%
满1年
55.0%
平均收益 8.48%
满2年
51.0%
平均收益 13.14%
满3年
55.0%
平均收益 20.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.32% | -1.72% | -- | 1426/5562 |
| 近3月 | -11.57% | -8.14% | 19.64% | 3341/5453 |
| 近6月 | 9.28% | -0.60% | 19.64% | 1770/5220 |
| 近1年 | -0.48% | 0.84% | 19.64% | 3055/4814 |
| 近3年 | 39.84% | 23.61% | 21.11% | 1650/3735 |
| 近5年 | -5.44% | -6.52% | 45.79% | 1130/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 360.73% | 195.78% | 63.46% | 249/5637 |
| 今年以来 | 5.11% | -1.95% | 19.64% | 2430/5638 |
| 2025 | 29.60% | 17.66% | 13.45% | 2391/5118 |
| 2024 | 1.09% | 14.69% | 17.76% | 2715/4533 |
| 2023 | -16.54% | -11.38% | 27.23% | 2690/4165 |
| 2022 | -19.51% | -21.63% | 26.68% | 1890/3470 |
| 2021 | -0.30% | -5.20% | 18.73% | 1569/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.8% · 债券 0.6% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 9.93% | 5.81% |
| 43.94% |
| 27.21% |
| 14.45% |
| 762/1492 |
| 2019 | 31.48% | 36.06% | 14.02% | 566/875 |
| 2018 | -24.01% | -25.31% | 29.83% | 375/652 |
| 2017 | -0.30% | 21.77% | 9.03% | 458/540 |
| 2016 | -8.41% | -11.28% | 26.47% | 153/484 |
| 2015 | 86.26% | 5.58% | 45.55% | 25/460 |
| 2014 | 19.00% | 51.65% | 17.11% | 248/416 |
| 2013 | 18.26% | -7.64% | 12.75% | 135/365 |
| 2012 | 2.18% | 7.56% | 17.22% | 225/337 |
| 2011 | -28.73% | -25.02% | 32.36% | 236/291 |
| 2010 | -6.84% | -12.51% | 21.51% | 210/236 |
| 2009 | 42.98% | 96.71% | 19.95% | 133/186 |
| 2008 | -52.72% | -65.95% | 61.71% | 94/139 |
| 2007 | 151.30% | 161.56% | 19.08% | 10/105 |
| 2006 | 26.44% | 121.03% | -- | 58/70 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 5.93% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.13% | 新增 |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 5.05% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.76% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 4.20% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 3.84% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.64% | 0.66% |
| 春秋航空 | 601021 | 交通运输 | 3.63% | 1.50% |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 3.51% | 新增 |