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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-12-16 至 2026-09-22 · 425个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
18.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
28.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
4.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -1.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4615
+6.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
网格适配度
86
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.4639 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +34.8%
当前偏离锚值 -1.1%
2024-12-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
24.50亿元
环比 14.53%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 映恩生物-B | 19,966.87 | 10.30% |
| 荣昌生物 | 18,265 | 9.42% |
| 康方生物 | 17,846.72 | 9.21% |
| 信达生物 | 15,438.72 | 7.97% |
| 百济神州 | 15,049.61 | 7.77% |
| 中国生物制药 | 13,195.68 | 6.81% |
| 科伦博泰生物 | 13,026.23 | 6.72% |
| 石药集团 | 9,174.36 | 4.73% |
| 三生制药 | 6,988.46 | 3.61% |
| 云顶新耀 | 5,359.73 | 2.77% |
| 诺诚健华 | 5,333.07 | 2.75% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 4% | 37.1% | -0.75 | 41.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 13.27%
满1年
55.0%
平均收益 11.50%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.35% | -1.72% | -- | 162/439 |
| 近3月 | 19.70% | -8.14% | 10.78% | 41/439 |
| 近6月 | -1.35% | -0.60% | 31.94% | 277/428 |
| 近1年 | -26.21% | 0.84% | 40.83% | 338/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.15% | 16.05% | 43.64% | 223/441 |
| 今年以来 | -5.59% | -1.95% | 31.94% | 288/441 |
| 2025 | 56.83% | 17.66% | 26.30% | 16/426 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 HS | -- | 10.46% | 0.87% |
| 百济神州 | 06160 HS | -- | 10.46% | 1.77% |
| 科伦博泰生物 | 06990 HS | -- |
| 翰森制药 |
| 4,984.08 |
| 2.57% |
| 再鼎医药 | 4,771.61 | 2.46% |
| 恒瑞医药 | 4,400.09 | 2.27% |
| 先声药业 | 4,157.94 | 2.15% |
| 乐普生物 | 3,149.5 | 1.63% |
| 康诺亚-B | 2,808.5 | 1.45% |
| 和黄医药 | 2,199.49 | 1.13% |
| 四环医药 | 1,803.89 | 0.93% |
| 劲方医药-B | 1,793.29 | 0.93% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 石药集团 | 8,893.85 | 4.59% |
| 康方生物 | 8,569.4 | 4.42% |
| 信达生物 | 6,583.79 | 3.40% |
| 中国生物制药 | 6,311.46 | 3.26% |
| 百济神州 | 6,121.43 | 3.16% |
| 科伦博泰生物 | 6,048.75 | 3.12% |
| 再鼎医药 | 4,403.83 | 2.27% |
| 翰森制药 | 4,047.3 | 2.09% |
| 三生制药 | 3,124.8 | 1.61% |
| 先声药业 | 2,969.02 | 1.53% |
| 映恩生物-B | 2,768.85 | 1.43% |
| 云顶新耀 | 2,741.49 | 1.41% |
| 康诺亚-B | 2,495.72 | 1.29% |
| 荣昌生物 | 2,334.6 | 1.20% |
| 乐普生物 | 2,250.35 | 1.16% |
| 诺诚健华 | 1,457.95 | 0.75% |
| 恒瑞医药 | 1,279.88 | 0.66% |
| 康哲药业 | 1,220.2 | 0.63% |
| 亚盛医药 | 1,184.56 | 0.61% |
| 和黄医药 | 882.61 | 0.46% |
| 9.58% |
| 1.53% |
| 康方生物 | 09926 HS | -- | 8.57% | 3.26% |
| 中国生物制药 | 01177 HS | -- | 7.61% | 0.38% |
| 荣昌生物 | 09995 HS | -- | 5.73% | 0.17% |
| 映恩生物-B | 09606 HS | -- | 5.54% | 1.60% |
| 石药集团 | 01093 HS | -- | 5.03% | 0.11% |
| 三生制药 | 01530 HS | -- | 4.16% | 0.26% |
| 诺诚健华 | 09969 HS | -- | 3.33% | 0.08% |