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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-10-23 至 2026-09-22 · 465个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
19.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类416只基金
风险调整后收益 权重 28%
3.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
54.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -13.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8886
-0.88%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0319 · 低位区间 -5.9% · 高位区间 +7.8%
当前偏离锚值 -13.9%
2024-10-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.49亿元
环比 -47.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 50.27% | 24,706,034.2 |
| 必需消费品 | 31.42% | 15,441,923.52 |
| 工业 | 12.25% | 6,019,358.96 |
| 通讯 | 1.25% | 616,503.74 |
| 科技 | 1.21% | 593,367.3 |
| 材料 | 0.53% | 258,819.21 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 54% | 17.4% | -1.55 | 25.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 -0.57%
满1年
47.0%
平均收益 -2.15%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.81% | -1.61% | -- | 439/439 |
| 近3月 | -4.15% | -10.18% | 11.30% | 356/439 |
| 近6月 | -16.45% | -0.49% | 16.49% | 410/428 |
| 近1年 | -25.38% | 0.49% | 26.23% | 335/416 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.14% | 14.38% | 28.18% | 366/441 |
| 今年以来 | -17.03% | -1.84% | 26.23% | 351/441 |
| 2025 | 5.11% | 17.66% | 16.39% | 371/426 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.9% · 债券 --% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 创科实业 | 00669 HS | -- | 12.01% | 2.97% |
| 泡泡玛特 | 09992 HS | -- | 8.47% | 1.26% |
| 百胜中国 | 09987 HS | -- |
| 8.33% |
| 0.97% |
| 安踏体育 | 02020 HS | -- | 7.38% | 0.18% |
| 农夫山泉 | 09633 HS | -- | 5.92% | 0.51% |
| 万洲国际 | 00288 HS | -- | 5.13% | 0.69% |
| 美的集团 | 00300 HS | -- | 3.80% | 0.28% |
| 蒙牛乳业 | 02319 HS | -- | 3.70% | 0.07% |
| 海尔智家 | 06690 HS | -- | 3.60% | 0.18% |
| 华润啤酒 | 00291 HS | -- | 2.56% | 新增 |