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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-24 至 2026-09-22 · 238个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
38.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8166
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
2025-09-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.01亿元
环比 -25.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 29.04% | 145,509,840.43 |
| 通讯 | 26.17% | 131,128,567.58 |
| 非必须消费品 | 20.65% | 103,468,820.7 |
| 科技 | 8.40% | 42,116,371.66 |
| 能源 | 5.43% | 27,212,435.83 |
| 材料 | 3.97% | 19,893,903.25 |
| 医疗保健 | 2.27% | 11,351,670.56 |
| 房地产 | 1.05% | 5,276,441.25 |
| 必须消费品 | 0.87% | 4,377,200.17 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 2,185.34 | 2.69% |
| 紫金矿业 | 1,702.4 | 2.10% |
| 阿里巴巴-W | 1,564.88 | 1.93% |
| 中国宏桥 | 539.06 | 0.66% |
| 建设银行 | 220.79 | 0.27% |
| 小米集团-W | 183.13 | 0.23% |
| 工商银行 | 152.82 | 0.19% |
| 中国移动 | 138.98 | 0.17% |
| 美团-W | 128.4 | 0.16% |
| 中国平安 | 124.08 | 0.15% |
| 中国海洋石油 | 116.57 | 0.14% |
| 比亚迪股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.84% | -1.61% | -- | 3769/4386 |
| 近3月 | 4.73% | -10.18% | 7.22% | 924/4208 |
| 近6月 | -4.30% | -0.49% | 17.67% | 2647/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -18.34% | -0.47% | 27.24% | 3987/4479 |
| 今年以来 | -11.37% | -1.84% | 25.52% | 3604/4479 |
| 2025 | -7.86% | 17.66% | -- | 3784/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.8% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.42% | 0.90% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.25% | 1.27% |
| 建设银行 | 00939 | -- |
| 106.95 |
| 0.13% |
| 中国银行 | 95.04 | 0.12% |
| 中芯国际 | 87.06 | 0.11% |
| 中国人寿 | 66.33 | 0.08% |
| 百济神州 | 62.59 | 0.08% |
| 中国石油股份 | 57.6 | 0.07% |
| 快手-W | 53.12 | 0.07% |
| 招商银行 | 55.84 | 0.07% |
| 吉利汽车 | 46.48 | 0.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 3,085.81 | 3.80% |
| 腾讯控股 | 3,038.96 | 3.74% |
| 建设银行 | 1,948.22 | 2.40% |
| 小米集团-W | 1,445.39 | 1.78% |
| 工商银行 | 1,339.02 | 1.65% |
| 中国移动 | 1,225.47 | 1.51% |
| 联想集团 | 1,162.34 | 1.43% |
| 美团-W | 1,105.48 | 1.36% |
| 中国平安 | 1,049.91 | 1.29% |
| 中国海洋石油 | 979.55 | 1.21% |
| 中国石油化工股份 | 940.17 | 1.16% |
| 中芯国际 | 912.76 | 1.12% |
| 比亚迪股份 | 872.08 | 1.07% |
| 中国银行 | 844.25 | 1.04% |
| 中国人寿 | 558.85 | 0.69% |
| 百济神州 | 549.76 | 0.68% |
| 中国石油股份 | 519.08 | 0.64% |
| 招商银行 | 458.28 | 0.56% |
| 快手-W | 433.35 | 0.53% |
| 农业银行 | 401.11 | 0.49% |
| 8.49% |
| 0.44% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 5.80% | 0.16% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 5.19% | 0.28% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 4.30% | 1.48% |
| 美团-W | 03690 | -- | 4.17% | 0.38% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.11% | 2.01% |
| 中国银行 | 03988 | -- | 3.88% | 新增 |
| 中国平安 | 02318 | -- | 3.74% | 0.24% |