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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-29 至 2026-09-21 · 212个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.3% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7057
+0.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.4%
2025-10-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
25.68亿元
环比 -7.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通讯 | 35.76% | 918,269,387.37 |
| 科技 | 29.12% | 747,642,291.7 |
| 非必需消费品 | 26.60% | 683,097,599.79 |
| 必需消费品 | 1.58% | 40,642,761.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小米集团-W | 16,073.27 | 8.30% |
| 腾讯控股 | 15,041.1 | 7.77% |
| 美团-W | 14,269.36 | 7.37% |
| 阿里巴巴-W | 13,791.17 | 7.12% |
| 比亚迪股份 | 13,074.38 | 6.75% |
| 中芯国际 | 12,387.67 | 6.40% |
| 网易 | 12,235.39 | 6.32% |
| 百度集团-W | 8,378.55 | 4.33% |
| 快手-W | 8,193.33 | 4.23% |
| 京东集团-SW | 7,653.32 | 3.95% |
| 携程集团-S | 5,204.26 | 2.69% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.72% | -1.72% | -- | 397/439 |
| 近3月 | -4.99% | -8.14% | 13.34% | 354/439 |
| 近6月 | -10.94% | -0.60% | 18.13% | 366/428 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -29.43% | -4.39% | 31.33% | 419/441 |
| 今年以来 | -23.46% | -1.95% | 30.11% | 416/441 |
| 2025 | -7.80% | 17.66% | -- | 422/426 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.45% | 3.14% |
| 网易 | 09999 | -- | 8.86% | 1.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- |
| 小鹏集团-W |
| 4,857.83 |
| 2.51% |
| 地平线机器人-W | 4,356.34 | 2.25% |
| 理想汽车-W | 3,851.72 | 1.99% |
| 商汤-W | 3,307.05 | 1.71% |
| 华虹宏力 | 3,239.94 | 1.67% |
| 哔哩哔哩-W | 2,780.41 | 1.44% |
| 联想集团 | 2,762.95 | 1.43% |
| 京东健康 | 2,635.56 | 1.36% |
| 海尔智家 | 2,472.65 | 1.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 8,193.48 | 4.23% |
| 比亚迪股份 | 4,622.78 | 2.39% |
| 京东集团-SW | 3,926.02 | 2.03% |
| 美团-W | 3,739.19 | 1.93% |
| 联想集团 | 2,610.27 | 1.35% |
| 网易 | 2,461.79 | 1.27% |
| 阿里巴巴-W | 2,309.26 | 1.19% |
| 小米集团-W | 2,242.5 | 1.16% |
| 腾讯控股 | 2,192.51 | 1.13% |
| 金蝶国际 | 2,083.31 | 1.08% |
| 金山软件 | 1,987.95 | 1.03% |
| 快手-W | 1,991.58 | 1.03% |
| 百度集团-W | 1,600.95 | 0.83% |
| 华虹宏力 | 1,558.31 | 0.80% |
| 小鹏集团-W | 1,490.13 | 0.77% |
| 理想汽车-W | 1,158.97 | 0.60% |
| 携程集团-S | 902 | 0.47% |
| 地平线机器人-W | 843.51 | 0.44% |
| 舜宇光学科技 | 832.67 | 0.43% |
| 商汤-W | 781.11 | 0.40% |
| 7.73% |
| 0.02% |
| 美团-W | 03690 | -- | 6.94% | 1.97% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.48% | 2.46% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 6.33% | 1.85% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.14% | 1.04% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.77% | 新增 |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 4.61% | 0.76% |
| 京东集团-SW | 09618 | -- | 4.40% | 0.91% |