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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-17 至 2026-09-21 · 201个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
59.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7559
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
2025-11-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.73亿元
环比 -33.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 37.09% | 63,987,552.27 |
| 信息技术 | 32.19% | 55,523,156.61 |
| 通信服务 | 27.46% | 47,377,436.11 |
| 日常消费品 | 1.67% | 2,885,173.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小米集团-W | 1,697.77 | 8.31% |
| 美团-W | 1,547 | 7.57% |
| 中芯国际 | 1,513.44 | 7.41% |
| 阿里巴巴-W | 1,510.69 | 7.39% |
| 腾讯控股 | 1,498.23 | 7.33% |
| 比亚迪股份 | 1,456.4 | 7.13% |
| 网易 | 1,319.38 | 6.46% |
| 快手-W | 921.04 | 4.51% |
| 京东集团-SW | 870.28 | 4.26% |
| 百度集团-SW | 869.46 | 4.25% |
| 小鹏集团-W | 536.1 | 2.62% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.59% | -1.72% | -- | 377/439 |
| 近3月 | -5.00% | -8.14% | 13.11% | 351/439 |
| 近6月 | -10.99% | -0.60% | 17.92% | 378/428 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.41% | -1.27% | 29.83% | 404/441 |
| 今年以来 | -23.34% | -1.95% | 29.83% | 409/441 |
| 2025 | -1.39% | 17.66% | -- | 397/426 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.4% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.99% | 3.62% |
| 网易 | 09999 | -- | 9.38% | 2.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- |
| 携程集团-S |
| 519.3 |
| 2.54% |
| 地平线机器人-W | 471.81 | 2.31% |
| 理想汽车-W | 448.55 | 2.19% |
| 华虹宏力 | 419.5 | 2.05% |
| 商汤-W | 383.22 | 1.88% |
| 哔哩哔哩-W | 331.35 | 1.62% |
| 联想集团 | 323.14 | 1.58% |
| 海尔智家 | 296.16 | 1.45% |
| 京东健康 | 293.02 | 1.43% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 1,817.21 | 8.89% |
| 比亚迪股份 | 1,428.01 | 6.99% |
| 美团-W | 1,372.03 | 6.71% |
| 阿里巴巴-W | 1,180.88 | 5.78% |
| 小米集团-W | 1,160.59 | 5.68% |
| 网易 | 1,142.37 | 5.59% |
| 腾讯控股 | 1,066.04 | 5.22% |
| 京东集团-SW | 985.9 | 4.82% |
| 快手-W | 770.14 | 3.77% |
| 百度集团-SW | 693.6 | 3.39% |
| 小鹏集团-W | 513.13 | 2.51% |
| 联想集团 | 467.92 | 2.29% |
| 华虹宏力 | 441.21 | 2.16% |
| 携程集团-S | 437.27 | 2.14% |
| 理想汽车-W | 427.35 | 2.09% |
| 地平线机器人-W | 367.52 | 1.80% |
| 商汤-W | 317.17 | 1.55% |
| 哔哩哔哩-W | 270.91 | 1.33% |
| 京东健康 | 257.35 | 1.26% |
| 海尔智家 | 252.28 | 1.23% |
| 8.18% |
| 0.40% |
| 美团-W | 03690 | -- | 7.34% | 1.66% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.86% | 2.17% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 6.69% | 1.57% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.49% | 0.76% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.09% | 新增 |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 4.88% | 0.97% |
| 京东集团-SW | 09618 | -- | 4.66% | 0.74% |