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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-11 至 2026-09-22 · 270个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
6.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
1.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
55.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
41.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7593
-0.89%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
2025-08-11 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.71亿元
环比 -35.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 53.93% | 146,101,798.95 |
| 必需消费品 | 32.10% | 86,960,233.53 |
| 工业 | 12.18% | 33,012,065.54 |
| 原材料 | 0.54% | 1,454,317.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泡泡玛特 | 583.7 | 1.24% |
| 百胜中国 | 501.64 | 1.07% |
| 创科实业 | 464.49 | 0.99% |
| 安踏体育 | 398.8 | 0.85% |
| 农夫山泉 | 328.96 | 0.70% |
| 万洲国际 | 301.99 | 0.64% |
| 老铺黄金 | 282.29 | 0.60% |
| 海尔智家 | 222.94 | 0.47% |
| 美的集团 | 198.54 | 0.42% |
| 毛戈平 | 194.53 | 0.41% |
| 李宁 | 181.06 | 0.38% |
| 蒙牛乳业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 55% | 17.6% | -1.53 | 26.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.85% | -1.61% | -- | 4324/4386 |
| 近3月 | -4.08% | -10.18% | 10.50% | 1817/4208 |
| 近6月 | -16.51% | -0.49% | 15.80% | 3482/3970 |
| 近1年 | -25.38% | 0.49% | 25.77% | 3348/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.07% | 10.24% | 27.53% | 4112/4479 |
| 今年以来 | -16.98% | -1.84% | 25.66% | 3877/4479 |
| 2025 | -8.54% | 17.66% | -- | 3799/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 创科实业 | 00669 | -- | 12.18% | 3.11% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 8.62% | 1.36% |
| 百胜中国 | 09987 | -- |
| 175.89 |
| 0.37% |
| 申洲国际 | 169.61 | 0.36% |
| 华润啤酒 | 152.52 | 0.32% |
| 蜜雪集团 | 137.35 | 0.29% |
| 乐舒适 | 137.89 | 0.29% |
| 海底捞 | 112.4 | 0.24% |
| 同程旅行 | 101.33 | 0.22% |
| 青岛啤酒股份 | 84.38 | 0.18% |
| 周大福 | 84.77 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 创科实业 | 2,559.34 | 5.44% |
| 百胜中国 | 1,848.12 | 3.93% |
| 泡泡玛特 | 1,741.2 | 3.70% |
| 安踏体育 | 1,437.84 | 3.06% |
| 农夫山泉 | 1,195.34 | 2.54% |
| 万洲国际 | 1,046.33 | 2.22% |
| 海尔智家 | 705.6 | 1.50% |
| 美的集团 | 687.3 | 1.46% |
| 蒙牛乳业 | 667.06 | 1.42% |
| 李宁 | 610.43 | 1.30% |
| 申洲国际 | 558.58 | 1.19% |
| 华润啤酒 | 540.53 | 1.15% |
| 老铺黄金 | 474.79 | 1.01% |
| 青岛啤酒股份 | 406.71 | 0.86% |
| 海底捞 | 370.12 | 0.79% |
| 同程旅行 | 330.78 | 0.70% |
| 康师傅控股 | 313.15 | 0.67% |
| 周大福 | 302.97 | 0.64% |
| 古茗 | 290.42 | 0.62% |
| 新秀丽 | 289.1 | 0.61% |
| 8.49% |
| 0.87% |
| 安踏体育 | 02020 | -- | 7.51% | 0.27% |
| 农夫山泉 | 09633 | -- | 6.03% | 0.44% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 5.23% | 0.63% |
| 美的集团 | 00300 | -- | 3.86% | 0.31% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | -- | 3.77% | 0.12% |
| 海尔智家 | 06690 | -- | 3.66% | 0.22% |
| 华润啤酒 | 00291 | -- | 2.61% | 新增 |