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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-26 至 2026-09-21 · 188个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
22.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6379
+1.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
41
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.0%
2025-11-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.70亿元
环比 -14.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 35.68% | 96,164,158 |
| 非日常生活消费品 | 28.23% | 76,098,369.57 |
| 信息技术 | 20.49% | 55,224,285.07 |
| 日常消费品 | 7.98% | 21,505,817.39 |
| 房地产 | 4.97% | 13,391,633.95 |
| 金融 | 1.76% | 4,741,523.02 |
| 工业 | 0.05% | 138,064.71 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.78% | -1.72% | -- | 4196/4386 |
| 近3月 | -2.48% | -8.14% | 16.27% | 1488/4208 |
| 近6月 | -21.41% | -0.60% | 29.82% | 3810/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -36.21% | 0.49% | 45.97% | 4329/4479 |
| 今年以来 | -34.20% | -1.95% | 45.97% | 4467/4479 |
| 2025 | -3.06% | 17.66% | -- | 3685/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 16.02% | 0.87% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 13.61% | 1.10% |
| 美团-W | 03690 | -- |
| 12.78% |
| 0.70% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 11.83% | 1.97% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 4.97% | 0.80% |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.82% | 0.57% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 3.71% | 0.14% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.65% | 0.20% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 3.63% | 0.54% |
| 金山软件 | 03888 | -- | 2.70% | 新增 |