页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-29 至 2026-09-21 · 216个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.5727
+1.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
43
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.7%
2025-10-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.41亿元
环比 108.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通讯 | 48.93% | 509,277,877.01 |
| 科技 | 22.18% | 230,857,936.57 |
| 非必需消费品 | 15.93% | 165,816,265.84 |
| 必需消费品 | 6.85% | 71,272,559.85 |
| 房地产 | 3.74% | 38,925,450.98 |
| 金融 | 1.81% | 18,795,291.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 23,596.67 | 95.67% |
| 腾讯控股 | 22,483.86 | 91.16% |
| 小米集团-W | 20,438.66 | 82.86% |
| 美团-W | 18,719.69 | 75.90% |
| 贝壳-W | 7,041.25 | 28.55% |
| 商汤-W | 7,024.33 | 28.48% |
| 京东健康 | 6,256.97 | 25.37% |
| 哔哩哔哩-W | 5,894.16 | 23.90% |
| 快手-W | 5,461.04 | 22.14% |
| 金蝶国际 | 4,078.59 | 16.54% |
| 阿里健康 | 3,830.69 | 15.53% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.09% | -1.72% | -- | 4112/4367 |
| 近3月 | -3.91% | -8.14% | 16.39% | 1830/4208 |
| 近6月 | -22.58% | -0.60% | 32.48% | 3961/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -42.73% | -4.39% | 46.75% | 4385/4468 |
| 今年以来 | -35.27% | -1.95% | 46.10% | 4465/4468 |
| 2025 | -11.52% | 17.66% | -- | 3823/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 3.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 16.44% | 1.15% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 13.48% | 1.30% |
| 美团-W | 03690 | -- |
| 金山软件 |
| 3,475.88 |
| 14.09% |
| 同程旅行 | 3,267.05 | 13.25% |
| 金山云 | 2,623.27 | 10.64% |
| 中国儒意 | 2,396.24 | 9.72% |
| 心动公司 | 2,354.32 | 9.55% |
| 众安在线 | 2,102.51 | 8.52% |
| 汇量科技 | 2,076.07 | 8.42% |
| 美图公司 | 1,991.78 | 8.08% |
| 东方甄选 | 1,811.19 | 7.34% |
| 阅文集团 | 1,771.54 | 7.18% |
| 网易云音乐 | 1,728.98 | 7.01% |
| 范式智能 | 1,708.93 | 6.93% |
| 平安好医生 | 1,583.59 | 6.42% |
| 大麦娱乐 | 1,011.09 | 4.10% |
| 易鑫集团 | 879.73 | 3.57% |
| 赤子城科技 | 785.46 | 3.18% |
| 迈富时 | 672.45 | 2.73% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 5,283.05 | 21.42% |
| 腾讯控股 | 5,252.24 | 21.29% |
| 美团-W | 3,511.88 | 14.24% |
| 小米集团-W | 3,402.37 | 13.79% |
| 贝壳-W | 3,221.43 | 13.06% |
| 商汤-W | 1,855.85 | 7.52% |
| 快手-W | 1,088.97 | 4.42% |
| 京东健康 | 1,030.46 | 4.18% |
| 哔哩哔哩-W | 1,014.93 | 4.11% |
| 金山软件 | 723.88 | 2.93% |
| 金蝶国际 | 666.84 | 2.70% |
| 阿里健康 | 621 | 2.52% |
| 网易云音乐 | 568.34 | 2.30% |
| 金山云 | 559.6 | 2.27% |
| 同程旅行 | 536.6 | 2.18% |
| 中国儒意 | 491.71 | 1.99% |
| 心动公司 | 390.86 | 1.58% |
| 美图公司 | 368.95 | 1.50% |
| 众安在线 | 370.95 | 1.50% |
| 汇量科技 | 355.99 | 1.44% |
| 13.11% |
| 0.98% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 12.17% | 1.69% |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.92% | 0.65% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 3.82% | 0.23% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.75% | 0.12% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 3.74% | 0.45% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 3.56% | 0.63% |
| 金山软件 | 03888 | -- | 2.77% | 新增 |