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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-26 至 2026-09-22 · 542个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
43.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
37.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
72.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.8%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0013
+1.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0140 · 低位区间 -6.1% · 高位区间 +7.3%
当前偏离锚值 -1.8%
2024-06-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
21.20亿元
环比 -20.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 能源 | 28.13% | 596,233,761.69 |
| 工业 | 20.72% | 439,088,934.91 |
| 通讯 | 16.02% | 339,619,435.2 |
| 材料 | 15.98% | 338,632,514.86 |
| 公用事业 | 6.72% | 142,355,150.45 |
| 科技 | 4.45% | 94,276,759.75 |
| 金融 | 2.20% | 46,697,330.18 |
| 房地产 | 2.20% | 46,615,078.5 |
| 医疗保健 | 1.60% | 33,947,551.22 |
| 必需消费品 | 0.15% | 3,134,701.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 3,428.99 | 1.23% |
| 中国海洋石油 | 1,007.99 | 0.36% |
| 中国石油股份 | 969.31 | 0.35% |
| 中国神华 | 972.94 | 0.35% |
| 中国移动 | 832.78 | 0.30% |
| 中国石油化工股份 | 736.32 | 0.26% |
| 中远海控 | 509.74 | 0.18% |
| 中石化炼化工程 | 471.21 | 0.17% |
| 中国电信 | 394.71 | 0.14% |
| 中国船舶租赁 | 302.12 | 0.11% |
| 中国联通 | 267.33 | 0.10% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 72% | 15.8% | -0.01 | 18.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 5.93%
满1年
92.0%
平均收益 16.04%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.19% | -1.72% | -- | 2332/4386 |
| 近3月 | 3.91% | -8.14% | 6.65% | 817/4208 |
| 近6月 | -8.70% | -0.60% | 18.47% | 3044/3970 |
| 近1年 | 1.40% | 0.84% | 18.85% | 2035/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.95% | 30.44% | 18.85% | 2690/4479 |
| 今年以来 | 0.31% | -1.95% | 18.85% | 2123/4479 |
| 2025 | 13.70% | 17.66% | 12.69% | 2543/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.2% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 01088 | -- | 10.86% | 0.19% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 10.46% | 1.27% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- |
| 中国铁塔 |
| 235.11 |
| 0.08% |
| 华润电力 | 198.75 | 0.07% |
| 华润置地 | 188.47 | 0.07% |
| 昆仑能源 | 180.47 | 0.06% |
| 招商银行 | 169.16 | 0.06% |
| 中煤能源 | 181.46 | 0.06% |
| 中国交通建设 | 131.58 | 0.05% |
| 中广核电力 | 131.27 | 0.05% |
| 中国铝业 | 144.26 | 0.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 6,891.06 | 2.47% |
| 中国石油股份 | 6,701.14 | 2.40% |
| 中国神华 | 6,544.91 | 2.34% |
| 中国移动 | 5,407.94 | 1.94% |
| 中国石油化工股份 | 4,867.88 | 1.74% |
| 中远海控 | 3,500.53 | 1.25% |
| 中国电信 | 2,512.07 | 0.90% |
| 中国联通 | 1,718.52 | 0.61% |
| 中广核电力 | 1,496.02 | 0.54% |
| 中国铁塔 | 1,485.89 | 0.53% |
| 华润电力 | 1,284.23 | 0.46% |
| 华润置地 | 1,239.01 | 0.44% |
| 中煤能源 | 1,230.34 | 0.44% |
| 昆仑能源 | 1,158.03 | 0.41% |
| 招商银行 | 1,080.23 | 0.39% |
| 长飞光纤光缆 | 938.82 | 0.34% |
| 中国铝业 | 957.93 | 0.34% |
| 中国交通建设 | 829.96 | 0.30% |
| 东方海外国际 | 803.5 | 0.29% |
| 中国中车 | 763.22 | 0.27% |
| 10.08% |
| 2.20% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 9.46% | 0.76% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | -- | 7.35% | 持平 |
| 中远海控 | 01919 | -- | 5.72% | 0.07% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 4.45% | 新增 |
| 中国电信 | 00728 | -- | 3.97% | 持平 |
| 中国联通 | 00762 | -- | 2.60% | 0.06% |
| 中国铁塔 | 00788 | -- | 2.27% | 0.16% |