页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-04 至 2026-09-22 · 271个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
1.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
6.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
18.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
42.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -14.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7627
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.4%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8873 · 低位区间 -15.5% · 高位区间 +1.2%
当前偏离锚值 -14.0%
2025-08-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.77亿元
环比 -23.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 49.71% | 88,009,771.97 |
| 通信服务 | 24.92% | 44,118,441.95 |
| 非必需消费品 | 21.93% | 38,818,044.35 |
| 工业 | 2.09% | 3,696,340.35 |
| 必需消费品 | 0.47% | 833,504.01 |
| 金融 | 0.25% | 441,188.66 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 2,861.74 | 10.48% |
| 腾讯控股 | 2,814.17 | 10.31% |
| 小米集团-W | 2,557.06 | 9.37% |
| 美团-W | 1,788.48 | 6.55% |
| 快手-W | 1,279.01 | 4.68% |
| 中芯国际 | 1,073.02 | 3.93% |
| 地平线机器人-W | 714.64 | 2.62% |
| 商汤-W | 674.18 | 2.47% |
| 哔哩哔哩-W | 572.8 | 2.10% |
| 联想集团 | 553.75 | 2.03% |
| 华虹宏力 | 538.26 | 1.97% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 18% | 30.2% | -1.11 | 37.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.44% | -1.61% | -- | 3901/4386 |
| 近3月 | -1.73% | -10.18% | 12.02% | 1632/4208 |
| 近6月 | -5.54% | -0.49% | 18.00% | 2812/3970 |
| 近1年 | -32.03% | 0.49% | 37.76% | 3523/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.73% | 11.64% | 37.76% | 4137/4479 |
| 今年以来 | -20.13% | -1.84% | 30.32% | 4137/4479 |
| 2025 | -4.51% | 17.66% | -- | 3725/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.41% | 0.07% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.24% | 2.04% |
| 小米集团-W | 01810 | -- |
| 舜宇光学科技 |
| 330.09 |
| 1.21% |
| 优必选 | 313.3 | 1.15% |
| ASMPT | 291.02 | 1.07% |
| 金蝶国际 | 250.4 | 0.92% |
| 金山软件 | 224.82 | 0.82% |
| 瑞声科技 | 219.78 | 0.81% |
| 英诺赛科 | 217.89 | 0.80% |
| 比亚迪电子 | 197.87 | 0.72% |
| 美图公司 | 173.35 | 0.63% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 3,145.21 | 11.52% |
| 腾讯控股 | 3,023.97 | 11.08% |
| 小米集团-W | 2,735.71 | 10.02% |
| 美团-W | 2,151.07 | 7.88% |
| 中芯国际 | 1,400.82 | 5.13% |
| 快手-W | 1,253.88 | 4.59% |
| 联想集团 | 1,184.82 | 4.34% |
| 华虹宏力 | 964.94 | 3.53% |
| 地平线机器人-W | 902.08 | 3.30% |
| 商汤-W | 886.98 | 3.25% |
| 哔哩哔哩-W | 810.35 | 2.97% |
| 舜宇光学科技 | 583.39 | 2.14% |
| ASMPT | 532.88 | 1.95% |
| 优必选 | 419.86 | 1.54% |
| 金蝶国际 | 401.71 | 1.47% |
| 瑞声科技 | 362.55 | 1.33% |
| 金山软件 | 349.33 | 1.28% |
| 比亚迪电子 | 305.09 | 1.12% |
| 美图公司 | 279.51 | 1.02% |
| 心动公司 | 260.89 | 0.96% |
| 9.99% |
| 4.94% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.68% | 2.08% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.56% | 4.07% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 7.50% | 4.42% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 6.84% | 3.74% |
| 快手-W | 01024 | -- | 5.51% | 0.44% |
| ASMPT | 00522 | -- | 3.48% | 新增 |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.08% | 1.77% |