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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-18 至 2026-09-22 · 127个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7613
-0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
2026-03-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 -75.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 71.94% | 38,552,504.31 |
| 工业 | 17.09% | 9,161,345.54 |
| 科技 | 6.35% | 3,402,636.69 |
| 材料 | 3.94% | 2,109,577.66 |
| 能源 | 0.02% | 8,585.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东岳集团 | 334.81 | -- |
| 敏实集团 | 490.29 | -- |
| 吉利汽车 | 3,465.26 | -- |
| 德昌电机控股 | 190.38 | -- |
| 信义玻璃 | 391.06 | -- |
| 瑞浦兰钧 | 158.48 | -- |
| 中升控股 | 192.88 | -- |
| 黑芝麻智能 | 171.22 | -- |
| 三花智控 | 143.4 | -- |
| 赣锋锂业 | 488.5 | -- |
| 小米集团-W | 183.01 | -- |
| 速腾聚创 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.76% | -1.72% | -- | 4381/4386 |
| 近3月 | -13.32% | -8.14% | 14.89% | 3090/4208 |
| 近6月 | -23.95% | -0.60% | 31.01% | 3885/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.87% | -2.55% | 31.01% | 4124/4479 |
| 今年以来 | -23.87% | -2.55% | 31.01% | 4299/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 14.56% | 13.29% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 14.38% | 12.71% |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- |
| 217.86 |
| -- |
| 舜宇光学科技 | 604.77 | -- |
| 福耀玻璃 | 641.95 | -- |
| 海天国际 | 232.98 | -- |
| 理想汽车-W | 2,571.64 | -- |
| 长城汽车 | 766.14 | -- |
| 潍柴动力 | 1,451.29 | -- |
| BRILLIANCE CHI | 216.44 | -- |
| 广汽集团 | 226.94 | -- |
| 比亚迪股份 | 4,052.91 | -- |
| 宁德时代 | 1,070.81 | -- |
| 中国重汽 | 852.74 | -- |
| 时代电气 | 313.01 | -- |
| 途虎-W | 147.43 | -- |
| 奇瑞汽车 | 118.2 | -- |
| 天齐锂业 | 170.56 | -- |
| 中创新航 | 286.9 | -- |
| 地平线机器人-W | 690.97 | -- |
| 零跑汽车 | 806.14 | -- |
| 小鹏集团-W | 3,483.62 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 瑞浦兰钧 | 112.6 | -- |
| 信义玻璃 | 297.28 | -- |
| 敏实集团 | 390.41 | -- |
| 德昌电机控股 | 150.01 | -- |
| 中升控股 | 150.63 | -- |
| 吉利汽车 | 2,691.51 | -- |
| BRILLIANCE CHI | 159.12 | -- |
| 东岳集团 | 394.39 | -- |
| 赣锋锂业 | 431.92 | -- |
| 舜宇光学科技 | 521.69 | -- |
| 理想汽车-W | 1,966.32 | -- |
| 长城汽车 | 551.62 | -- |
| 速腾聚创 | 169.98 | -- |
| 潍柴动力 | 1,129.24 | -- |
| 广汽集团 | 158.97 | -- |
| 比亚迪股份 | 2,904.09 | -- |
| 海天国际 | 225.49 | -- |
| 三花智控 | 113.69 | -- |
| 黑芝麻智能 | 111 | -- |
| 福耀玻璃 | 500.77 | -- |
| 中创新航 | 230.06 | -- |
| 小鹏集团-W | 2,528.51 | -- |
| 宁德时代 | 880.17 | -- |
| 中国重汽 | 654.32 | -- |
| 地平线机器人-W | 447.37 | -- |
| 零跑汽车 | 635.88 | -- |
| 天齐锂业 | 143.42 | -- |
| 途虎-W | 117.99 | -- |
| 时代电气 | 318.39 | -- |
| 10.39% |
| 8.84% |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 9.11% | 8.05% |
| 潍柴动力 | 02338 | -- | 8.84% | 8.26% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 4.25% | 3.94% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 3.53% | 3.17% |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 3.10% | 2.78% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.79% | 2.52% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 2.74% | 新增 |