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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-17 至 2026-09-21 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
5.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
3.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
26.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6982
-0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
2025-09-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.96亿元
环比 -58.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 64.48% | 62,031,632.58 |
| 工业 | 19.47% | 18,729,799.58 |
| 信息技术 | 11.35% | 10,917,746.63 |
| 原材料 | 2.49% | 2,391,458.63 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 2,232.56 | 18.51% |
| 小鹏集团-W | 2,096.92 | 17.39% |
| 吉利汽车 | 1,806.04 | 14.98% |
| 理想汽车-W | 1,473.2 | 12.22% |
| 宁德时代 | 742.62 | 6.16% |
| 潍柴动力 | 735.95 | 6.10% |
| 地平线机器人-W | 482.89 | 4.00% |
| 零跑汽车 | 446.92 | 3.71% |
| 长城汽车 | 441.57 | 3.66% |
| 中国重汽 | 429.99 | 3.57% |
| 福耀玻璃 | 367.06 | 3.04% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 26% | 26.8% | -1.18 | 34.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.58% | -1.72% | -- | 4080/4367 |
| 近3月 | -13.17% | -8.14% | 14.68% | 2928/4208 |
| 近6月 | -23.05% | -0.60% | 30.86% | 3753/3965 |
| 近1年 | -30.15% | 0.84% | 34.25% | 3405/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -30.18% | -0.25% | 34.25% | 4234/4468 |
| 今年以来 | -24.19% | -1.95% | 30.86% | 4233/4468 |
| 2025 | -7.90% | 17.66% | -- | 3786/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.8% · 债券 --% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 14.31% | 0.44% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 14.07% | 2.31% |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- |
| 舜宇光学科技 |
| 365.47 |
| 3.03% |
| 小米集团-W | 315.77 | 2.62% |
| 敏实集团 | 284.44 | 2.36% |
| 赣锋锂业 | 275.14 | 2.28% |
| 信义玻璃 | 220.83 | 1.83% |
| 东岳集团 | 200.9 | 1.67% |
| 时代电气 | 185.44 | 1.54% |
| 中创新航 | 154.33 | 1.28% |
| BRILLIANCE CHI | 139.18 | 1.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 2,005.2 | 16.63% |
| 小鹏集团-W | 1,974.49 | 16.37% |
| 吉利汽车 | 1,744.48 | 14.46% |
| 理想汽车-W | 1,327.07 | 11.00% |
| 潍柴动力 | 919.89 | 7.63% |
| 宁德时代 | 873.1 | 7.24% |
| 舜宇光学科技 | 493.54 | 4.09% |
| 东岳集团 | 473.16 | 3.92% |
| 中国重汽 | 438.2 | 3.63% |
| 零跑汽车 | 413.01 | 3.42% |
| 福耀玻璃 | 380.65 | 3.16% |
| 长城汽车 | 373.79 | 3.10% |
| 东风集团股份 | 350.46 | 2.91% |
| 时代电气 | 345.66 | 2.87% |
| 赣锋锂业 | 324.43 | 2.69% |
| 地平线机器人-W | 313.63 | 2.60% |
| 敏实集团 | 310.64 | 2.58% |
| 信义玻璃 | 233.57 | 1.94% |
| 海天国际 | 231.23 | 1.92% |
| 中创新航 | 174.71 | 1.45% |
| 10.18% |
| 2.67% |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 9.00% | 1.43% |
| 潍柴动力 | 02338 | -- | 8.68% | 3.21% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 4.18% | 0.88% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 3.49% | 0.05% |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 3.09% | 0.19% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.72% | 0.35% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | -- | 2.70% | 0.18% |