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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-05 至 2026-09-22 · 187个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7596
-0.91%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.5%
2025-12-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -49.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 70.26% | 22,217,617.99 |
| 工业 | 16.75% | 5,296,186.86 |
| 科技 | 6.24% | 1,974,016.12 |
| 材料 | 3.93% | 1,242,137.67 |
| 能源 | 0.02% | 4,937.02 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -12.43% | -1.61% | -- | 4378/4386 |
| 近3月 | -12.39% | -10.18% | 14.70% | 3065/4208 |
| 近6月 | -23.67% | -0.49% | 30.66% | 3859/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.04% | -0.87% | 30.66% | 4110/4479 |
| 今年以来 | -24.99% | -1.84% | 30.66% | 4322/4479 |
| 2025 | 1.26% | 17.66% | -- | 3387/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.2% · 债券 --% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 14.22% | 0.58% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 14.01% | 2.16% |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- |
| 10.10% |
| 2.47% |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 8.96% | 1.25% |
| 潍柴动力 | 02338 | -- | 8.62% | 3.26% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 4.18% | 0.96% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 3.47% | 0.07% |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 3.03% | 0.20% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.74% | 0.24% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 2.69% | 新增 |