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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-19 至 2026-09-21 · 193个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
49.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9217
+1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
2025-11-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.56亿元
环比 -29.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 40金融 | 33.56% | 18,889,594.54 |
| 25可选消费 | 17.60% | 9,906,392.08 |
| 50电信服务 | 12.80% | 7,204,096.78 |
| 45信息技术 | 8.33% | 4,691,278.27 |
| 20工业 | 5.79% | 3,260,131.08 |
| 10能源 | 4.74% | 2,666,726.43 |
| 35医疗保健 | 4.68% | 2,633,170.88 |
| 60房地产 | 3.87% | 2,176,640.16 |
| 55公用事业 | 2.44% | 1,371,117.36 |
| 30日常消费 | 2.19% | 1,234,616.89 |
| 15原材料 | 2.08% | 1,172,829.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.89% | -1.72% | -- | 3660/4386 |
| 近3月 | 4.29% | -8.14% | 5.39% | 761/4208 |
| 近6月 | -1.95% | -0.60% | 14.57% | 2339/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.83% | -1.06% | 20.51% | 3593/4479 |
| 今年以来 | -6.30% | -1.95% | 20.51% | 3126/4479 |
| 2025 | -1.63% | 17.66% | -- | 3647/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.1% · 债券 --% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 9.04% | 1.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.02% | 0.19% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- |
| 6.40% |
| 0.89% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 5.16% | 0.03% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 4.96% | 0.74% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 3.52% | 0.09% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 3.35% | 1.37% |
| 美团-W | 03690 | -- | 3.18% | 0.32% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.17% | 新增 |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.11% | 0.03% |