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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-14 至 2026-09-21 · 265个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
6.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
2.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 33%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
18.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.7% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
0.7478
+1.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.6%
2025-08-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.51亿元
环比 -18.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 49.59% | 471,833,289.03 |
| 通信服务 | 24.89% | 236,804,860.22 |
| 非日常生活消费品 | 21.91% | 208,460,459.68 |
| 工业 | 2.08% | 19,819,720.39 |
| 日常消费品 | 0.47% | 4,451,891.99 |
| 金融 | 0.25% | 2,368,066.83 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 10,809.29 | 9.96% |
| 阿里巴巴-W | 10,085.45 | 9.29% |
| 小米集团-W | 9,133.77 | 8.41% |
| 美团-W | 6,668.78 | 6.14% |
| 快手-W | 4,772.15 | 4.40% |
| 中芯国际 | 3,634.59 | 3.35% |
| 地平线机器人-W | 2,404.57 | 2.21% |
| 商汤-W | 2,150.56 | 1.98% |
| 华虹宏力 | 1,962.49 | 1.81% |
| 哔哩哔哩-W | 1,896.32 | 1.75% |
| 联想集团 | 1,875.92 | 1.73% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 18% | 30.0% | -1.11 | 37.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.19% | -1.72% | -- | 3100/4367 |
| 近3月 | -3.20% | -8.14% | 12.03% | 1674/4208 |
| 近6月 | -5.87% | -0.60% | 17.99% | 3031/3965 |
| 近1年 | -31.97% | 0.84% | 37.76% | 3493/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.22% | 8.78% | 37.76% | 4146/4468 |
| 今年以来 | -20.41% | -1.95% | 30.31% | 4132/4468 |
| 2025 | -6.04% | 17.66% | -- | 3754/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.39% | 0.15% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.23% | 1.96% |
| 小米集团-W | 01810 | -- |
| 舜宇光学科技 |
| 1,142.51 |
| 1.05% |
| 优必选 | 1,039.51 | 0.96% |
| 英诺赛科 | 1,005.22 | 0.93% |
| ASMPT | 971.02 | 0.89% |
| 金蝶国际 | 862.89 | 0.79% |
| 瑞声科技 | 766.21 | 0.71% |
| 金山软件 | 761.61 | 0.70% |
| 比亚迪电子 | 698.7 | 0.64% |
| 汇聚科技 | 695.69 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 6,688.67 | 6.16% |
| 腾讯控股 | 6,584.63 | 6.06% |
| 小米集团-W | 6,159.71 | 5.67% |
| 美团-W | 4,817.18 | 4.44% |
| 联想集团 | 3,843.42 | 3.54% |
| 中芯国际 | 3,202.62 | 2.95% |
| 华虹宏力 | 2,849.23 | 2.62% |
| 快手-W | 2,590.78 | 2.39% |
| 商汤-W | 2,248.39 | 2.07% |
| 地平线机器人-W | 2,141.22 | 1.97% |
| 哔哩哔哩-W | 2,059.22 | 1.90% |
| 舜宇光学科技 | 1,690 | 1.56% |
| ASMPT | 1,601.33 | 1.47% |
| 优必选 | 1,059.13 | 0.98% |
| 瑞声科技 | 1,054.15 | 0.97% |
| 金蝶国际 | 1,037.41 | 0.96% |
| 金山软件 | 935.38 | 0.86% |
| 比亚迪电子 | 838.43 | 0.77% |
| 黑芝麻智能 | 774.34 | 0.71% |
| 美图公司 | 721.42 | 0.66% |
| 9.99% |
| 4.85% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.68% | 2.01% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.55% | 4.09% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 7.47% | 4.42% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 6.82% | 3.74% |
| 快手-W | 01024 | -- | 5.51% | 0.47% |
| ASMPT | 00522 | -- | 3.47% | 新增 |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.08% | 1.74% |