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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-27 至 2026-09-22 · 301个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
7.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
10.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
10.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 69.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 63.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.4713
-0.76%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
63
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 63.4%
2025-06-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
22.84亿元
环比 -0.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 19,218.55 | 9.15% |
| 百济神州 | 16,761.07 | 7.98% |
| 信达生物 | 16,692.67 | 7.95% |
| 石药集团 | 16,323.23 | 7.77% |
| 中国生物制药 | 13,638.09 | 6.49% |
| 翰森制药 | 12,777.37 | 6.08% |
| 三生制药 | 10,008.05 | 4.77% |
| 映恩生物-B | 7,777.35 | 3.70% |
| 科伦博泰生物 | 6,494.02 | 3.09% |
| 再鼎医药 | 3,966.81 | 1.89% |
| 康哲药业 | 3,957.76 | 1.88% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 10% | 35.4% | -0.77 | 40.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -1.61% | -- | 970/4386 |
| 近3月 | 22.77% | -10.18% | 10.19% | 91/4208 |
| 近6月 | -0.97% | -0.49% | 31.22% | 2043/3970 |
| 近1年 | -25.65% | 0.49% | 40.01% | 3324/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.74% | 15.17% | 43.21% | 3467/4479 |
| 今年以来 | -5.74% | -1.84% | 32.40% | 2966/4479 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | -- | 3522/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 10.64% | 0.80% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 10.64% | 1.73% |
| 石药集团 | 01093 | -- |
| 荣昌生物 |
| 3,907.62 |
| 1.86% |
| 诺诚健华 | 3,457.91 | 1.65% |
| 康诺亚-B | 3,288.24 | 1.57% |
| 恒瑞医药 | 3,267.85 | 1.56% |
| 康臣药业 | 3,063.52 | 1.46% |
| 科济药业-B | 3,010.78 | 1.43% |
| 亚盛医药 | 3,000.55 | 1.43% |
| 联邦制药 | 2,875.55 | 1.37% |
| 和黄医药 | 2,813.74 | 1.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 13,074.74 | 6.23% |
| 石药集团 | 12,201.41 | 5.81% |
| 信达生物 | 11,065.17 | 5.27% |
| 百济神州 | 10,899.8 | 5.19% |
| 中国生物制药 | 9,774.15 | 4.65% |
| 翰森制药 | 8,469.72 | 4.03% |
| 三生制药 | 6,637.81 | 3.16% |
| 科伦博泰生物 | 4,682.23 | 2.23% |
| 康哲药业 | 2,901.99 | 1.38% |
| 再鼎医药 | 2,748.52 | 1.31% |
| 荣昌生物 | 2,738.33 | 1.30% |
| 诺诚健华 | 2,488.7 | 1.19% |
| 康诺亚-B | 2,238.93 | 1.07% |
| 亚盛医药 | 2,213.34 | 1.05% |
| 联邦制药 | 2,181.41 | 1.04% |
| 和黄医药 | 1,949.52 | 0.93% |
| 先声药业 | 1,769.74 | 0.84% |
| 远大医药 | 1,713.68 | 0.82% |
| 映恩生物-B | 1,646.18 | 0.78% |
| 云顶新耀 | 1,643.5 | 0.78% |
| 9.10% |
| 0.10% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 8.81% | 3.31% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 7.36% | 0.51% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 7.26% | 0.39% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 5.55% | 0.34% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 4.60% | 0.76% |
| 再鼎医药 | 09688 | -- | 2.65% | 1.05% |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 2.56% | 新增 |