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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-06-26 至 2026-09-22 · 542个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
44.9
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
42.3
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
72.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
40.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.1% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -2.1%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0066
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度
58
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.0220 · 低位区间 -6.0% · 高位区间 +8.1%
当前偏离锚值 -2.1%
2024-06-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
16.61亿元
环比 5.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 能源 | 41.66% | 691,805,182.07 |
| 通讯业务 | 18.26% | 303,288,064.26 |
| 工业 | 17.03% | 282,805,707.1 |
| 公用事业 | 6.71% | 111,359,027.68 |
| 信息技术 | 4.85% | 80,480,711.55 |
| 原材料 | 3.33% | 55,334,660.4 |
| 金融 | 2.20% | 36,527,565.09 |
| 房地产 | 2.20% | 36,466,071.75 |
| 医疗保健 | 1.60% | 26,565,984.48 |
| 日常消费品 | 0.15% | 2,463,746.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 72% | 15.6% | -0.06 | 19.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 5.75%
满1年
91.0%
平均收益 15.74%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.17% | -1.72% | -- | 430/4367 |
| 近3月 | 3.55% | -8.14% | 6.66% | 921/4208 |
| 近6月 | -8.88% | -0.60% | 18.65% | 2768/3965 |
| 近1年 | 1.10% | 0.84% | 18.99% | 2067/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.36% | 30.44% | 18.99% | 2717/4468 |
| 今年以来 | 0.02% | -1.95% | 18.99% | 2283/4468 |
| 2025 | 13.75% | 17.66% | 12.67% | 2540/3860 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 98.0% · 债券 --% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 01088 | -- | 10.85% | 0.12% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 10.44% | 1.20% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- |
| 10.02% |
| 2.17% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 9.45% | 0.82% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | -- | 7.34% | 0.05% |
| 中远海控 | 01919 | -- | 5.71% | 0.04% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 4.45% | 新增 |
| 中国电信 | 00728 | -- | 3.96% | 0.02% |
| 中国联通 | 00762 | -- | 2.59% | 0.05% |
| 中国铁塔 | 00788 | -- | 2.26% | 0.16% |