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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-21 至 2026-09-22 · 159个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
49.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 39.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6111
+0.69%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
39
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 39.0%
2026-01-21 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.54亿元
环比 -22.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 36.32% | 164,964,659.53 |
| 非必需消费品 | 28.43% | 129,140,041.47 |
| 信息技术 | 20.65% | 93,820,406.21 |
| 必需消费品 | 8.18% | 37,153,511.7 |
| 房地产 | 3.73% | 16,937,725.57 |
| 金融 | 1.80% | 8,194,552.12 |
| 工业 | 0.05% | 238,161.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金蝶国际 | 2,652.4 | -- |
| 商汤-W | 3,827.43 | -- |
| 中国儒意 | 1,418.63 | -- |
| 阿里健康 | 2,324.72 | -- |
| 贝壳-W | 3,416.55 | -- |
| 金山软件 | 1,871.49 | -- |
| 汇量科技 | 952.84 | -- |
| 快手-W | 3,659.82 | -- |
| 小米集团-W | 10,090.34 | -- |
| 美图公司 | 1,377.47 | -- |
| 腾讯控股 | 11,984.27 | -- |
| 心动公司 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.28% | -1.61% | -- | 4212/4386 |
| 近3月 | -1.07% | -10.18% | 16.32% | 1642/4208 |
| 近6月 | -21.81% | -0.49% | 29.78% | 3844/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -38.89% | -3.78% | 43.77% | 4366/4479 |
| 今年以来 | -38.89% | -3.78% | 43.77% | 4479/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 16.40% | 1.25% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 13.44% | 1.25% |
| 美团-W | 03690 | -- |
| 1,379.97 |
| -- |
| 阅文集团 | 1,027.64 | -- |
| 美团-W | 9,223.74 | -- |
| 同程旅行 | 1,773.32 | -- |
| 金山云 | 1,068.11 | -- |
| 众安在线 | 1,147.2 | -- |
| 网易云音乐 | 1,033.05 | -- |
| 范式智能 | 969.74 | -- |
| 阿里巴巴-W | 13,103.6 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 3,653.64 | -- |
| 京东健康 | 3,461.24 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国儒意 | 88.66 | -- |
| 金蝶国际 | 134.15 | -- |
| 阿里健康 | 131.43 | -- |
| 商汤-W | 543.39 | -- |
| 同程旅行 | 111.66 | -- |
| 心动公司 | 80.78 | -- |
| 快手-W | 197.96 | -- |
| 金山云 | 159.71 | -- |
| 腾讯控股 | 1,092.46 | -- |
| 小米集团-W | 682.08 | -- |
| 美图公司 | 69.05 | -- |
| 汇量科技 | 67.36 | -- |
| 金山软件 | 122.32 | -- |
| 贝壳-W | 1,027.73 | -- |
| 美团-W | 632.39 | -- |
| 众安在线 | 67.58 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 202.93 | -- |
| 京东健康 | 203.21 | -- |
| 阿里巴巴-W | 1,325.62 | -- |
| 网易云音乐 | 174.02 | -- |
| 13.11% |
| 1.04% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 12.13% | 1.66% |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.91% | 0.66% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 3.80% | 0.23% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.74% | 0.10% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 3.73% | 0.43% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 3.54% | 0.63% |
| 金山软件 | 03888 | -- | 2.77% | 新增 |