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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-21 至 2026-09-21 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0372
+4.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2026-01-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.05亿元
环比 -45.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 96.11% | 100,474,598.78 |
| 日常消费品 | 3.27% | 3,413,639.48 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.10% | -1.72% | -- | 258/4367 |
| 近3月 | 34.51% | -8.14% | 8.67% | 32/4208 |
| 近6月 | 14.80% | -0.60% | 26.67% | 726/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.72% | -3.89% | 26.67% | 3160/4468 |
| 今年以来 | 3.72% | -3.89% | 26.67% | 2316/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 10.38% | 0.11% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 10.35% | 1.04% |
| 药明生物 | 02269 | -- |
| 10.12% |
| 1.48% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 8.58% | 3.00% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 7.46% | 1.97% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 6.46% | 0.72% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 5.24% | 0.71% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 5.17% | 0.10% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 3.95% | 0.55% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 3.26% | 新增 |