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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-10-22 至 2026-09-22 · 223个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
42.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9063
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
2025-10-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 -32.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 33.41% | 18,538,530.99 |
| 非必需消费品 | 17.63% | 9,782,339.68 |
| 通信服务 | 12.71% | 7,052,000.65 |
| 信息技术 | 8.39% | 4,656,612.71 |
| 工业 | 5.88% | 3,260,603.59 |
| 医疗保健 | 4.82% | 2,672,516.19 |
| 能源 | 4.68% | 2,599,274.84 |
| 房地产 | 4.11% | 2,278,547.13 |
| 公用事业 | 2.58% | 1,429,949.46 |
| 必需消费品 | 2.25% | 1,246,652.4 |
| 原材料 | 2.20% | 1,221,094.45 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 243.7 | 1.69% |
| 阿里巴巴-W | 214.14 | 1.48% |
| 汇丰控股 | 110.48 | 0.77% |
| 友邦保险 | 81.32 | 0.56% |
| 小米集团-W | 76.24 | 0.53% |
| 建设银行 | 75.6 | 0.52% |
| 百济神州 | 73.41 | 0.51% |
| 工商银行 | 52.15 | 0.36% |
| 美团-W | 52.49 | 0.36% |
| 宁德时代 | 49 | 0.34% |
| 比亚迪股份 | 43.22 | 0.30% |
| 洛阳钼业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.83% | -1.61% | -- | 3665/4386 |
| 近3月 | 5.20% | -10.18% | 5.42% | 744/4208 |
| 近6月 | -1.74% | -0.49% | 14.64% | 2321/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.70% | -1.04% | 20.53% | 3631/4479 |
| 今年以来 | -5.31% | -1.84% | 20.53% | 3020/4479 |
| 2025 | -3.58% | 17.66% | -- | 3699/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 8.98% | 1.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 7.94% | 0.12% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- |
| 39.25 |
| 0.27% |
| 中国海洋石油 | 37.65 | 0.26% |
| 中国移动 | 35.22 | 0.24% |
| 香港交易所 | 35.1 | 0.24% |
| 中国银行 | 32.64 | 0.23% |
| 中国平安 | 32.45 | 0.22% |
| 中芯国际 | 23.32 | 0.16% |
| 老铺黄金 | 23.19 | 0.16% |
| 极兔速递-W | 19.59 | 0.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇丰控股 | 1,028.74 | 7.13% |
| 阿里巴巴-W | 747.51 | 5.18% |
| 腾讯控股 | 722.89 | 5.01% |
| 友邦保险 | 532.27 | 3.69% |
| 小米集团-W | 482.2 | 3.34% |
| 建设银行 | 467.48 | 3.24% |
| 美团-W | 367.91 | 2.55% |
| 工商银行 | 321.55 | 2.23% |
| 香港交易所 | 295.33 | 2.05% |
| 中国移动 | 291.72 | 2.02% |
| 比亚迪股份 | 261 | 1.81% |
| 中国平安 | 261.77 | 1.81% |
| 中芯国际 | 256.17 | 1.78% |
| 中国海洋石油 | 220.87 | 1.53% |
| 中国银行 | 201.69 | 1.40% |
| 快手-W | 147.41 | 1.02% |
| 中国人寿 | 130.41 | 0.90% |
| 紫金矿业 | 123.33 | 0.85% |
| 中国石油股份 | 114.05 | 0.79% |
| 招商银行 | 108.06 | 0.75% |
| 6.31% |
| 0.97% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 5.07% | 0.05% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 4.92% | 0.75% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 3.46% | 0.14% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 3.31% | 1.39% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.22% | 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 3.14% | 0.35% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.10% | 0.05% |