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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-09 至 2026-09-21 · 111个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1006
+3.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2026-04-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.73亿元
环比 -68.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 35医疗保健 | 84.60% | 61,351,208.27 |
| 30日常消费 | 13.28% | 9,627,341.72 |
| 20工业 | 0.60% | 437,288.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里健康 | 1,107.01 | -- |
| 复星国际 | 217.83 | -- |
| 三生制药 | 450.09 | -- |
| 中国生物制药 | 436.03 | -- |
| 金斯瑞生物科技 | 736.57 | -- |
| 先健科技 | 284.14 | -- |
| 石药集团 | 592.26 | -- |
| 微创医疗 | 373.42 | -- |
| 威高股份 | 368.59 | -- |
| 爱康医疗 | 152.72 | -- |
| 国药控股 | 1,037.4 | -- |
| 平安好医生 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.30% | -1.72% | -- | 288/4367 |
| 近3月 | 36.77% | -8.14% | 7.83% | 7/4208 |
| 近6月 | -- | -0.58% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.06% | -0.58% | 23.38% | 2676/4468 |
| 今年以来 | 10.06% | -0.58% | 23.38% | 926/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.5% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明生物 | 02269 | -- | 16.12% | 11.91% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 14.54% | 11.88% |
| 京东健康 | 06618 | -- |
| 482.52 |
| -- |
| 信达生物 | 499.86 | -- |
| 锦欣生殖 | 248.73 | -- |
| 晶泰控股 | 1,261.12 | -- |
| 药明康德 | 2,476.43 | -- |
| 翰森制药 | 458.52 | -- |
| 上海医药 | 287.72 | -- |
| 华润医药 | 254.49 | -- |
| 泰格医药 | 197.78 | -- |
| 药明合联 | 1,194.53 | -- |
| 固生堂 | 166.65 | -- |
| 海吉亚医疗 | 170.81 | -- |
| 百济神州 | 466.36 | -- |
| 药明生物 | 3,983.4 | -- |
| 科伦博泰生物 | 553.63 | -- |
| 微创机器人-B | 458.9 | -- |
| 环球医疗 | 222.04 | -- |
| 时代天使 | 219.29 | -- |
| 康龙化成 | 279.69 | -- |
| 京东健康 | 2,382.58 | -- |
| 再鼎医药 | 403.62 | -- |
| 康方生物 | 540.88 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里健康 | 692.15 | -- |
| 微创医疗 | 231.62 | -- |
| 先健科技 | 168.45 | -- |
| 锦欣生殖 | 154.29 | -- |
| 金斯瑞生物科技 | 501.55 | -- |
| 三生制药 | 258.46 | -- |
| 信达生物 | 341.69 | -- |
| 中国生物制药 | 255.57 | -- |
| 微创机器人-B | 317.66 | -- |
| 复星国际 | 170.88 | -- |
| 威高股份 | 229.95 | -- |
| 平安好医生 | 293 | -- |
| 石药集团 | 383.3 | -- |
| 晶泰控股 | 783.83 | -- |
| 国药控股 | 623.42 | -- |
| 药明合联 | 707.37 | -- |
| 上海医药 | 180.11 | -- |
| 翰森制药 | 278.82 | -- |
| 药明生物 | 2,607.49 | -- |
| 药明康德 | 1,556.94 | -- |
| 华润医药 | 183.16 | -- |
| 康龙化成 | 171.3 | -- |
| 百济神州 | 307.09 | -- |
| 京东健康 | 1,420.35 | -- |
| 科伦博泰生物 | 397.47 | -- |
| 再鼎医药 | 385.49 | -- |
| 康方生物 | 338.29 | -- |
| 8.05% |
| 5.41% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 5.47% | 4.20% |
| 晶泰控股 | 02228 | -- | 5.02% | 3.66% |
| 国药控股 | 01099 | -- | 4.07% | 2.94% |
| 阿里健康 | 00241 | -- | 3.78% | 2.58% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | -- | 3.54% | 2.75% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 2.08% | 新增 |
| 信达生物 | 01801 | -- | 2.00% | 新增 |