页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-22 至 2026-09-21 · 102个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
28.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1052
+0.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
2026-04-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.77亿元
环比 -64.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 93.34% | 72,268,401.91 |
| 工业 | 2.46% | 1,907,796.13 |
| 通信服务 | 2.35% | 1,822,889.29 |
| 非日常生活消费品 | 0.49% | 378,965.74 |
| 金融 | 0.36% | 281,722.88 |
| 医疗保健 | 0.24% | 182,537.95 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.18% | -1.72% | -- | 845/4386 |
| 近3月 | -11.27% | -8.14% | 21.03% | 2811/4208 |
| 近6月 | -- | -5.42% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.52% | -5.42% | 21.03% | 2517/4479 |
| 今年以来 | 10.52% | -5.42% | 21.03% | 766/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 16.85% | 12.59% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 10.86% | 8.37% |
| 小米集团-W | 01810 | -- |
| 10.83% |
| 6.99% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 10.79% | 7.40% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 6.06% | 4.96% |
| ASMPT | 00522 | -- | 5.20% | 3.43% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 5.09% | 新增 |
| 舜宇光学科技 | 02382 | -- | 2.98% | 1.31% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 2.93% | 0.80% |
| 优必选 | 09880 | -- | 2.29% | 0.73% |