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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +7.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6701
-0.35%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.5569 · 低位区间 -3.1% · 高位区间 +16.8%
当前偏离锚值 +7.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.75亿元
环比 44.98%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.69% | 145,662.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 67.63 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 15,661.09 | 11.77% |
| 亨通光电 | 14,423.03 | 10.84% |
| 工业富联 | 14,111.67 | 10.60% |
| 英维克 | 12,943.47 | 9.73% |
| 中微公司 | 12,342.44 | 9.27% |
| 立讯精密 | 12,231.96 | 9.19% |
| 华峰测控 | 12,073.24 | 9.07% |
| 芯原股份 | 10,806.28 | 8.12% |
| 长川科技 | 10,571.5 | 7.94% |
| 芯源微 | 9,818.72 | 7.38% |
| 芯碁微装 | 9,603.85 | 7.22% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中信银行永续债02BC | 242680015 | 0.60% | 1,003.62 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.06% | 102 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 41% | 33.9% | 0.41 | 24.9% |
| 近3年 | 49% | 55% | 26.2% | 0.34 | 24.9% |
| 近5年 | 73% | 55% | 24.2% | 0.07 | 43.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.33%
满1年
61.0%
平均收益 7.72%
满2年
56.0%
平均收益 14.43%
满3年
62.0%
平均收益 21.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.86% | -1.61% | -- | 216/231 |
| 近3月 | -11.97% | -10.18% | 24.89% | 166/231 |
| 近6月 | 16.83% | -0.49% | 24.89% | 27/228 |
| 近1年 | 13.62% | 0.49% | 24.89% | 45/206 |
| 近3年 | 32.77% | 21.55% | 24.89% | 65/176 |
| 近5年 | 15.18% | -5.75% | 43.74% | 38/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 251.94% | 75.50% | 61.66% | 38/235 |
| 今年以来 | 10.51% | -1.84% | 24.89% | 53/235 |
| 2025 | 26.49% | 17.66% | 15.40% | 81/248 |
| 2024 | -1.12% | 14.69% | 16.51% | 165/217 |
| 2023 | -14.78% | -11.38% | 24.33% | 169/208 |
| 2022 | -12.42% | -21.63% | 28.87% | 94/195 |
| 2021 | 3.74% | -5.20% | 15.12% | 90/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.7% · 债券 0.7% · 现金 15.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 9.88% |
| 潍柴动力 |
| 9,263.62 |
| 6.96% |
| 澜起科技 | 8,977.6 | 6.75% |
| 比亚迪 | 8,655.12 | 6.50% |
| 中际旭创 | 7,973.91 | 5.99% |
| 生益科技 | 7,601.17 | 5.71% |
| 中科飞测 | 6,671 | 5.01% |
| 阳光电源 | 6,171.81 | 4.64% |
| 思源电气 | 5,714.48 | 4.29% |
| 北方华创 | 5,360.93 | 4.03% |
| 新易盛 | 5,046.46 | 3.79% |
| 药明康德 | 4,657.06 | 3.50% |
| 浪潮信息 | 4,462.23 | 3.35% |
| 春风动力 | 3,869.57 | 2.91% |
| 徐工机械 | 3,770.96 | 2.83% |
| 宁德时代 | 3,573.52 | 2.69% |
| 中芯国际 | 3,542.12 | 2.66% |
| 中国中免 | 3,100.09 | 2.33% |
| 微导纳米 | 2,947.88 | 2.21% |
| 中国太保 | 2,699.39 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 23,394.07 | 17.58% |
| 亨通光电 | 17,006.35 | 12.78% |
| 工业富联 | 15,377.76 | 11.55% |
| 宁德时代 | 14,422.94 | 10.84% |
| 海光信息 | 14,004.46 | 10.52% |
| 中国平安 | 12,782.79 | 9.60% |
| 春风动力 | 12,632.46 | 9.49% |
| 芯原股份 | 12,345.35 | 9.28% |
| 英维克 | 12,089.64 | 9.08% |
| 北方华创 | 10,706.31 | 8.04% |
| 中际旭创 | 10,527.78 | 7.91% |
| 潍柴动力 | 9,508.56 | 7.14% |
| 澜起科技 | 9,355.93 | 7.03% |
| 徐工机械 | 8,685.42 | 6.53% |
| 阳光电源 | 8,578.75 | 6.45% |
| 比亚迪 | 8,263.92 | 6.21% |
| 福耀玻璃 | 7,299.32 | 5.48% |
| 生益科技 | 6,394.37 | 4.80% |
| 隆鑫通用 | 6,336.27 | 4.76% |
| 芯碁微装 | 5,756.05 | 4.33% |
| 思源电气 | 5,395.55 | 4.05% |
| 药明康德 | 4,766.91 | 3.58% |
| 华峰测控 | 4,393.03 | 3.30% |
| 中微公司 | 4,056.45 | 3.05% |
| 浪潮信息 | 3,967.75 | 2.98% |
| 中国中免 | 2,948.99 | 2.22% |
| 中芯国际 | 2,902.06 | 2.18% |
| 46.07% |
| 27.21% |
| 12.45% |
| 50/107 |
| 2019 | 43.38% | 36.06% | 9.04% | 26/80 |
| 2018 | -25.50% | -25.31% | 28.77% | 53/69 |
| 2017 | 10.69% | 21.77% | 6.61% | 31/64 |
| 2016 | -13.37% | -11.28% | 21.65% | 32/57 |
| 2015 | 32.87% | 5.58% | 44.48% | 30/51 |
| 2014 | 28.76% | 51.65% | 12.05% | 15/43 |
| 2013 | 16.64% | -7.64% | 11.60% | 16/37 |
| 2012 | 2.61% | 7.56% | 14.36% | 20/35 |
| 2011 | -21.77% | -25.02% | 26.67% | 19/34 |
| 2010 | -2.89% | -12.51% | 24.95% | 26/31 |
| 2009 | 75.08% | 96.71% | 24.19% | 6/28 |
| 2008 | -53.43% | -65.95% | 61.66% | 23/27 |
| 2007 | 71.51% | 161.56% | -- | 22/26 |
| 3.63% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.44% | 3.70% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 8.28% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 7.93% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 7.68% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 7.60% | 4.37% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 7.51% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 6.92% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.78% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.52% | 1.53% |