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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-12-30 至 2026-09-22 · 417个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
51.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
45.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
88.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
47.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2322
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（上证180）
50.1
温度 51.9/100 · PE分位 63.8% · PB分位 40.0%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2024-12-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 2.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.20% | 2,492.74 |
| 金融业 | 15.00% | 716.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.09% | 386.43 |
| 采矿业 | 6.90% | 329.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.25% | 203.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.63% | 173.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.74% | 130.74 |
| 建筑业 | 2.57% | 122.9 |
| 租赁和商务服务业 | 0.81% | 38.54 |
| 房地产业 | 0.64% | 30.47 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 0.97 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 28.46 | 0.51% |
| 佰维存储 | 23.06 | 0.41% |
| 厦门钨业 | 18.15 | 0.32% |
| 上海电气 | 12.31 | 0.22% |
| 中国卫星 | 11.82 | 0.21% |
| 海航控股 | 10.71 | 0.19% |
| 卧龙电驱 | 10.25 | 0.18% |
| 云天化 | 8.9 | 0.16% |
| 西部矿业 | 8.9 | 0.16% |
| 张江高科 | 8.19 | 0.15% |
| 生益电子 | 8.45 | 0.15% |
| 中天科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 88% | 16.2% | 0.11 | 9.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 8.90%
满1年
100.0%
平均收益 18.10%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.22% | -1.72% | -- | 1789/4386 |
| 近3月 | -1.16% | -8.14% | 7.43% | 1407/4208 |
| 近6月 | 3.05% | -0.60% | 8.21% | 1083/3970 |
| 近1年 | 3.25% | 0.84% | 9.87% | 1733/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.22% | 13.52% | 9.87% | 1871/4479 |
| 今年以来 | 0.63% | -1.95% | 9.87% | 2021/4479 |
| 2025 | 22.50% | 17.66% | 9.25% | 1834/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.8% · 债券 --% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.41% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.23% | 1.14% |
| 寒武纪 | 688256 | -- |
| 8.09 |
| 0.14% |
| 景旺电子 | 6.9 | 0.12% |
| 南山铝业 | 6 | 0.11% |
| 联影医疗 | 6.17 | 0.11% |
| 中远海能 | 5.61 | 0.10% |
| 南方航空 | 5.66 | 0.10% |
| 海尔智家 | 5.6 | 0.10% |
| 中国移动 | 4.77 | 0.09% |
| 福耀玻璃 | 4.71 | 0.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 42.04 | 0.75% |
| 保利发展 | 21.55 | 0.39% |
| 兆易创新 | 14.81 | 0.27% |
| 中微公司 | 13.34 | 0.24% |
| 工业富联 | 10.68 | 0.19% |
| 澜起科技 | 10.44 | 0.19% |
| 中国化学 | 10.19 | 0.18% |
| 春秋航空 | 9.11 | 0.16% |
| 中芯国际 | 7.52 | 0.13% |
| 上海医药 | 6.83 | 0.12% |
| 青岛啤酒 | 6.07 | 0.11% |
| 同仁堂 | 6.42 | 0.11% |
| 海光信息 | 6.23 | 0.11% |
| 中国平安 | 5.34 | 0.10% |
| 金山办公 | 5.36 | 0.10% |
| 紫金矿业 | 5.45 | 0.10% |
| 大全能源 | 5.33 | 0.10% |
| 华电国际 | 5.05 | 0.09% |
| 宝信软件 | 4.68 | 0.08% |
| 中国通号 | 4.66 | 0.08% |
| 3.10% |
| 1.30% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.74% | 0.41% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.71% | 1.26% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.20% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.17% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.13% | 0.70% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 2.07% | 0.31% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.96% | 0.18% |