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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-12-30 至 2026-09-22 · 419个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
51.8
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
43.8
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
37.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
88.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
59.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.9% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1651
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(上证180)
50.1
温度 51.9/100 · PE分位 63.8% · PB分位 40.0%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
2024-12-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.75亿元
环比 8.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.17% | 3,973.21 |
| 金融业 | 14.98% | 1,119.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.56% | 640.03 |
| 采矿业 | 6.92% | 517.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.69% | 350.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.66% | 273.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.75% | 205.19 |
| 建筑业 | 2.61% | 195.19 |
| 房地产业 | 0.92% | 68.68 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 61.38 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 3.77 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 88% | 16.5% | 0.00 | 9.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 8.73%
满1年
97.0%
平均收益 17.98%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.15% | -1.61% | -- | 1832/4386 |
| 近3月 | -5.45% | -10.18% | 8.15% | 1572/4208 |
| 近6月 | 0.94% | -0.49% | 9.10% | 1705/3970 |
| 近1年 | 0.97% | 0.49% | 9.71% | 2017/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.51% | 13.64% | 9.71% | 2244/4479 |
| 今年以来 | -1.07% | -1.84% | 9.71% | 2464/4479 |
| 2025 | 19.01% | 17.66% | 9.37% | 2118/3860 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.39% | 1.87% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.38% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 |
| 3.35% |
| 1.29% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.75% | 0.40% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.71% | 1.29% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 2.08% | 0.31% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.05% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.96% | 0.49% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.89% | 0.10% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.87% | 新增 |