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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-12-25 至 2026-09-21 · 419个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
48.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
42.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
89.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
53.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1642
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（上证180）
50.4
温度 51.6/100 · PE分位 63.6% · PB分位 39.6%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
2024-12-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.41亿元
环比 -34.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.88% | 7,610.54 |
| 金融业 | 14.90% | 2,105.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.28% | 1,169.02 |
| 采矿业 | 6.91% | 976.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.65% | 656.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.65% | 516.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78% | 392.28 |
| 建筑业 | 2.60% | 366.61 |
| 房地产业 | 0.91% | 128.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 115.73 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 7.22 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 516.3 | 1.99% |
| 海光信息 | 212.73 | 0.82% |
| 中微公司 | 160.97 | 0.62% |
| 联影医疗 | 114.13 | 0.44% |
| 佰维存储 | 115.29 | 0.44% |
| 芯原股份 | 94.6 | 0.37% |
| 厦门钨业 | 81.48 | 0.31% |
| 药明康德 | 80.33 | 0.31% |
| 紫金矿业 | 73.28 | 0.28% |
| 中芯国际 | 66.6 | 0.26% |
| 山西汾酒 | 64.72 | 0.25% |
| 张江高科 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 89% | 16.3% | 0.07 | 9.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 7.86%
满1年
98.0%
平均收益 16.17%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.72% | -- | 1685/4386 |
| 近3月 | -1.85% | -8.14% | 7.80% | 1448/4208 |
| 近6月 | 2.20% | -0.60% | 8.37% | 1249/3970 |
| 近1年 | 2.68% | 0.84% | 9.69% | 1851/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.23% | 13.90% | 9.69% | 2152/4479 |
| 今年以来 | 0.12% | -1.95% | 9.69% | 2181/4479 |
| 2025 | 18.80% | 17.66% | 9.37% | 2133/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.45% | 1.08% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.35% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- |
| 63.68 |
| 0.25% |
| 中国卫星 | 60.98 | 0.24% |
| 上海电气 | 59.94 | 0.23% |
| 西部矿业 | 53.55 | 0.21% |
| 海航控股 | 51.13 | 0.20% |
| 豪威集团 | 51.75 | 0.20% |
| 片仔癀 | 49.14 | 0.19% |
| 卧龙电驱 | 50.26 | 0.19% |
| 景旺电子 | 46.64 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 327.08 | 1.26% |
| 寒武纪 | 326.58 | 1.26% |
| 中微公司 | 309.93 | 1.20% |
| 海光信息 | 187.08 | 0.72% |
| 紫金矿业 | 89.24 | 0.34% |
| 兆易创新 | 77.3 | 0.30% |
| 保利发展 | 76.35 | 0.29% |
| 拓荆科技 | 62.13 | 0.24% |
| 金山办公 | 62.25 | 0.24% |
| 联影医疗 | 51.71 | 0.20% |
| 中科曙光 | 52.96 | 0.20% |
| 中国神华 | 46.38 | 0.18% |
| 中芯国际 | 47.25 | 0.18% |
| 瑞芯微 | 40.98 | 0.16% |
| 电科蓝天 | 39.76 | 0.15% |
| 药明康德 | 38.49 | 0.15% |
| 万华化学 | 36.23 | 0.14% |
| 工业富联 | 37.21 | 0.14% |
| 中国化学 | 35.77 | 0.14% |
| 同仁堂 | 34.15 | 0.13% |
| 3.16% |
| 1.56% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.76% | 0.50% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.71% | 1.30% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.19% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.16% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.12% | 0.67% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 2.08% | 0.23% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.00% | 0.24% |