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基金诊断
汇丰晋信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
81.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
5.3855
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.70亿元
环比 -26.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.52% | 122,032.05 |
| 金融业 | 14.87% | 28,574.06 |
| 批发和零售业 | 5.15% | 9,890.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.84% | 7,370.89 |
| 住宿和餐饮业 | 3.12% | 5,991.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 85% | 16.2% | 0.41 | 16.1% |
| 近3年 | 72% | 84% | 19.1% | 0.60 | 18.8% |
| 近5年 | 58% | 77% | 18.8% | -0.03 | 42.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.56%
满1年
66.0%
平均收益 13.89%
满2年
73.0%
平均收益 27.59%
满3年
76.0%
平均收益 45.41%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.80% | -1.72% | -- | 765/1117 |
| 近3月 | 4.25% | -8.14% | 5.55% | 238/1095 |
| 近6月 | -4.66% | -0.60% | 13.23% | 778/1074 |
| 近1年 | 8.23% | 0.84% | 16.13% | 445/1022 |
| 近3年 | 44.14% | 23.61% | 18.81% | 344/838 |
| 近5年 | 4.94% | -6.52% | 42.05% | 255/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 470.56% | 45.47% | 49.54% | 20/1127 |
| 今年以来 | -1.81% | -1.95% | 16.13% | 738/1127 |
| 2025 | 35.59% | 17.66% | 11.93% | 403/1065 |
| 2024 | 10.31% | 14.69% | 18.08% | 303/990 |
| 2023 | -2.91% | -11.38% | 14.73% | 214/933 |
| 2022 | -28.28% | -21.63% | 29.68% | 687/828 |
| 2021 | -1.52% | -5.20% | 19.50% | 460/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 9.81% |
| 42.64% |
| 27.21% |
| 17.48% |
| 299/508 |
| 2019 | 42.94% | 36.06% | 13.88% | 190/375 |
| 2018 | -20.61% | -25.31% | 29.44% | 141/317 |
| 2017 | 28.07% | 21.77% | 5.00% | 51/248 |
| 2016 | 6.46% | -11.28% | 21.33% | 27/189 |
| 2015 | 35.18% | 5.58% | 31.58% | 47/145 |
| 2014 | 60.25% | 51.65% | 14.72% | 9/416 |
| 2013 | 10.36% | -7.64% | 12.60% | 224/365 |
| 2012 | 4.99% | 7.56% | 16.52% | 161/337 |
| 2011 | -19.39% | -25.02% | 22.16% | 87/291 |
| 2010 | 8.17% | -12.51% | 17.11% | 79/236 |
| 2009 | 17.27% | 96.71% | -- | 156/186 |
| 3.89% |
| 华利集团 | 300979 | 纺织服饰 | 9.05% | 3.16% |
| 明泰铝业 | 601677 | 有色金属 | 4.21% | 0.11% |
| 益丰药房 | 603939 | 医药生物 | 4.20% | 0.01% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 4.17% | 0.43% |
| 中国重汽 | 000951 | 汽车 | 4.05% | 0.25% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 4.00% | 0.22% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 钢铁 | 3.92% | 新增 |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 3.86% | 0.35% |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 3.84% | 0.10% |