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基金诊断
汇丰晋信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
10.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.1%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -10.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.7351
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.1%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 3.0436 · 低位区间 -8.6% · 高位区间 +19.6%
当前偏离锚值 -10.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.25亿元
环比 -56.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.52% | 36,559.63 |
| 制造业 | 37.92% | 35,076.49 |
| 采矿业 | 9.89% | 9,146.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.31% | 6,759.57 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 35% | 23.6% | -0.84 | 38.1% |
| 近3年 | 38% | 30% | 25.5% | 0.23 | 38.1% |
| 近5年 | 77% | 61% | 25.1% | 0.13 | 38.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.07%
满1年
65.0%
平均收益 11.10%
满2年
68.0%
平均收益 21.98%
满3年
76.0%
平均收益 33.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.27% | -1.72% | -- | 559/1117 |
| 近3月 | -5.83% | -8.14% | 12.94% | 520/1095 |
| 近6月 | -21.48% | -0.60% | 28.52% | 1045/1074 |
| 近1年 | -18.27% | 0.84% | 38.10% | 919/1022 |
| 近3年 | 23.41% | 23.61% | 38.10% | 515/838 |
| 近5年 | 25.80% | -6.52% | 38.10% | 144/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 178.51% | 26.98% | 58.91% | 135/1127 |
| 今年以来 | -25.93% | -1.95% | 38.10% | 1109/1127 |
| 2025 | 55.79% | 17.66% | 11.19% | 144/1065 |
| 2024 | 15.58% | 14.69% | 23.16% | 171/990 |
| 2023 | 14.88% | -11.38% | 19.27% | 11/933 |
| 2022 | -18.09% | -21.63% | 26.41% | 369/828 |
| 2021 | -4.18% | -5.20% | 21.10% | 518/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | 600029 | 交通运输 | 9.93% |
| 64.37% |
| 27.21% |
| 16.10% |
| 173/508 |
| 2019 | 52.48% | 36.06% | 17.52% | 131/375 |
| 2018 | -25.83% | -25.31% | 31.91% | 206/317 |
| 2017 | 9.04% | 21.77% | 8.80% | 148/248 |
| 2016 | -11.06% | -11.28% | 27.04% | 109/189 |
| 2015 | 8.04% | 5.58% | 57.71% | 85/145 |
| 2014 | 38.09% | 51.65% | 14.72% | 70/416 |
| 2013 | 15.58% | -7.64% | 13.44% | 164/365 |
| 2012 | 1.44% | 7.56% | 14.61% | 240/337 |
| 2011 | -33.56% | -25.02% | 35.05% | 272/291 |
| 2010 | 8.61% | -12.51% | 16.69% | 74/236 |
| 2009 | 1.79% | 96.71% | -- | 175/186 |
| 0.26% |
| 中国东航 | 600115 | 交通运输 | 9.90% | 0.29% |
| 河钢资源 | 000923 | 钢铁 | 9.89% | 0.43% |
| 中国国航 | 601111 | 交通运输 | 9.87% | 0.33% |
| 吉祥航空 | 603885 | 交通运输 | 9.82% | 0.10% |
| 天顺风能 | 002531 | 电力设备 | 8.41% | 1.42% |
| 中电电机 | 603988 | 电力设备 | 7.58% | 0.81% |
| 山高环能 | 000803 | 环保 | 7.31% | 0.47% |
| 天合光能 | 688599 | -- | 6.79% | 0.83% |
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 6.39% | 0.38% |