页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中信保诚基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4357
1.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
249.73亿元
环比 16.14%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25进出61 | 250361 | 2.00% | 57,069.11 |
| 26农业银行CD068 | 112603068 | 1.75% | 49,963.38 |
| 26农业银行CD048 | 112603048 | 1.40% | 39,871.13 |
| 25民生银行CD298 | 112515298 | 1.05% | 29,840.13 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.05% | 29,951.36 |
| 26兴业银行CD054 | 112610054 | 1.05% | 29,986.5 |
| 26渤海银行CD184 | 112621184 | 1.05% | 29,941.95 |
| 24农发09 | 240409 | 0.91% | 26,037.39 |
| 22进出05 | 220305 | 0.86% | 24,433.28 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 178/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 134/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 95/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.12% | 0.00% | 72/941 |
| 近3年 | 5.20% | 22.73% | 0.00% | 88/829 |
| 近5年 | 9.59% | -7.17% | 0.00% | 117/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.26% | 39.85% | 0.00% | 61/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -2.64% | 0.00% | 85/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 66/947 |
| 2024 | 1.96% | 14.69% | 0.00% | 122/911 |
| 2023 | 2.16% | -11.38% | 0.00% | 151/866 |
| 2022 | 1.94% | -21.63% | 0.00% | 211/773 |
| 2021 | 2.22% | -5.20% | 0.00% | 353/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 25农业银行CD208 | 112503208 | 0.70% | 19,995.03 |
| 2.07% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 348/680 |
| 2019 | 2.54% | 36.06% | 0.00% | 338/659 |
| 2018 | 3.55% | -25.31% | 0.00% | 359/640 |
| 2017 | 3.80% | 21.77% | 0.00% | 311/638 |
| 2016 | 2.67% | -11.28% | 0.00% | 165/518 |
| 2015 | 3.69% | 5.58% | 0.00% | 149/373 |
| 2014 | 4.96% | 51.65% | 0.00% | 39/293 |
| 2013 | 4.27% | -7.64% | 0.00% | 19/150 |
| 2012 | 4.59% | 7.56% | 0.00% | 2/102 |
| 2011 | 3.05% | -25.02% | -- | 57/77 |