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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
102.0795
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
151.51亿元
环比 1.86%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国能K2 | 243736 | 1.49% | 22,592.33 |
| 23亦庄01 | 115177 | 1.37% | 20,784.14 |
| 25蜀道K3 | 244034 | 1.36% | 20,635.5 |
| 25鞍钢集K1 | 524145 | 1.34% | 20,374.24 |
| 25BOEK1 | 524305 | 1.33% | 20,197.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 90% | 50% | 0.4% | 2.74 | 0.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -1.72% | -- | 57/559 |
| 近3月 | 0.66% | -8.14% | 0.03% | 116/555 |
| 近6月 | 1.55% | -0.60% | 0.17% | 149/552 |
| 近1年 | 2.53% | 0.84% | 0.32% | 220/538 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.08% | 13.73% | 0.89% | 523/562 |
| 今年以来 | 2.11% | -1.95% | 0.17% | 193/562 |
| 2025 | -0.04% | 17.66% | -- | 478/553 |
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