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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.2338
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
88.29亿元
环比 39.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.05% | 600,861.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.21% | 81,328.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.44% | 21,519.9 |
| 采矿业 | 2.26% | 19,949.57 |
| 金融业 | 2.06% | 18,145.97 |
| 批发和零售业 | 2.02% | 17,836.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44% | 12,698.79 |
| 建筑业 | 1.30% | 11,439.26 |
| 房地产业 | 1.19% | 10,484.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 9,995.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.01% | 8,910.9 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 13,153.69 | 0.37% |
| 长芯博创 | 11,833.77 | 0.33% |
| 云南锗业 | 10,359.98 | 0.29% |
| 香农芯创 | 10,575.32 | 0.29% |
| 福晶科技 | 9,367.84 | 0.26% |
| 国科微 | 9,170.02 | 0.26% |
| 风华高科 | 9,133.26 | 0.25% |
| 欧陆通 | 8,488.82 | 0.24% |
| 江海股份 | 8,734.25 | 0.24% |
| 联特科技 | 8,728.1 | 0.24% |
| 江丰电子 | 8,350.05 | 0.23% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070.SH | 0.00% | 39.2 |
| 中汽转债 | 123272.SZ | 0.00% | 14.77 |
| 豪26转债 | 113705.SH | 0.00% | 39.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 46% | 25.9% | 0.17 | 22.1% |
| 近3年 | 39% | 31% | 27.4% | 0.34 | 31.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 4.18%
满1年
61.0%
平均收益 9.10%
满2年
58.0%
平均收益 21.29%
满3年
95.0%
平均收益 21.55%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.26% | -1.72% | -- | 1403/4367 |
| 近3月 | -10.90% | -8.14% | 21.93% | 2838/4208 |
| 近6月 | 1.08% | -0.60% | 22.15% | 2090/3965 |
| 近1年 | 5.84% | 0.84% | 22.15% | 1466/3583 |
| 近3年 | 35.90% | 23.61% | 31.31% | 733/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.14% | 7.43% | 41.51% | 2372/4468 |
| 今年以来 | 3.53% | -1.95% | 22.15% | 1368/4468 |
| 2025 | 28.89% | 17.66% | 16.81% | 1332/3860 |
| 2024 | 2.66% | 14.69% | 27.13% | 1910/2661 |
| 2023 | -5.89% | -11.38% | 19.82% | 871/2118 |
| 2022 | -11.47% | -21.63% | -- | 435/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 0.0% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.77% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.68% | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.96% |
| 8,520.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55% | 4,891.9 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% | 3,181.66 |
| 卫生和社会工作 | 0.20% | 1,731.71 |
| 综合 | 0.09% | 811.5 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 629.28 |
| 教育 | 0.03% | 233.31 |
| 长光华芯 |
| 8,207.49 |
| 0.23% |
| 华峰测控 | 8,096.67 | 0.23% |
| 欧菲光 | 7,773.39 | 0.22% |
| 思瑞浦 | 7,797.56 | 0.22% |
| 光库科技 | 7,045.32 | 0.20% |
| 鼎泰高科 | 7,139.38 | 0.20% |
| 雅化集团 | 7,350.68 | 0.20% |
| 鹏辉能源 | 7,149.58 | 0.20% |
| 德科立 | 7,182.97 | 0.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 香农芯创 | 33,225.99 | 0.93% |
| 德明利 | 31,741.16 | 0.88% |
| 源杰科技 | 28,791.47 | 0.80% |
| 长芯博创 | 27,040.2 | 0.75% |
| 江丰电子 | 20,583.66 | 0.57% |
| 欧菲光 | 19,633.84 | 0.55% |
| 光库科技 | 17,813.76 | 0.50% |
| 福晶科技 | 17,162.33 | 0.48% |
| 雅化集团 | 17,350.13 | 0.48% |
| 湖南白银 | 16,608.9 | 0.46% |
| 上海瀚讯 | 16,345.52 | 0.46% |
| 赛微电子 | 16,385.4 | 0.46% |
| 国科微 | 15,650.23 | 0.44% |
| 云南锗业 | 15,543.69 | 0.43% |
| 大金重工 | 15,195.96 | 0.42% |
| 汉得信息 | 14,737.75 | 0.41% |
| 四维图新 | 13,986.44 | 0.39% |
| 通化金马 | 14,059.1 | 0.39% |
| 鼎泰高科 | 13,870.24 | 0.39% |
| 道氏技术 | 13,670.89 | 0.38% |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 0.66% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 0.62% | 0.24% |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 0.61% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 0.61% | 新增 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 0.57% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 0.54% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.54% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 0.52% | 新增 |