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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-23 至 2026-09-22 · 281个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
70.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
69.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
47.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1902
-0.53%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
2025-07-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.64亿元
环比 -37.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.17% | 34,629.61 |
| 采矿业 | 13.46% | 8,932.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.52% | 8,312.98 |
| 建筑业 | 6.43% | 4,265.15 |
| 批发和零售业 | 5.86% | 3,887.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.76% | 3,825.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.99% | 1,987.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.66% | 440.51 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.17% | 112.51 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 47% | 20.7% | 0.38 | 26.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.60% | -1.61% | -- | 2265/4386 |
| 近3月 | 2.31% | -10.18% | 5.58% | 890/4208 |
| 近6月 | -10.47% | -0.49% | 18.06% | 3159/3970 |
| 近1年 | 9.31% | 0.49% | 26.84% | 1075/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.25% | 10.31% | 26.84% | 2055/4479 |
| 今年以来 | -2.86% | -1.84% | 26.84% | 2682/4479 |
| 2025 | 22.76% | 17.66% | -- | 1809/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 0.2% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 上海建工 | 600170 | 建筑装饰 | 6.43% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 5.17% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 |
| 4.98% |
| 新增 |
| 中集集团 | 000039 | 机械设备 | 4.74% | 1.67% |
| 首钢股份 | 000959 | 钢铁 | 3.86% | 1.72% |
| 吉祥航空 | 603885 | 交通运输 | 3.69% | 0.58% |
| 永泰能源 | 600157 | 公用事业 | 2.99% | 0.04% |
| 东航物流 | 601156 | 交通运输 | 2.90% | 新增 |
| 海信家电 | 000921 | 家用电器 | 2.67% | 1.04% |
| 中海油服 | 601808 | 石油石化 | 2.67% | 新增 |