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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-30 至 2026-09-21 · 173个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
38.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9225
+1.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
2025-12-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.62亿元
环比 -34.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 96.69% | 6,031.59 |
| 批发和零售业 | 2.07% | 128.98 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海天味业 | 2,547.05 | 10.29% |
| 伊利股份 | 2,353.85 | 9.51% |
| 双汇发展 | 1,443.94 | 5.83% |
| 安琪酵母 | 1,371.64 | 5.54% |
| 中粮糖业 | 941.66 | 3.81% |
| 金龙鱼 | 932.01 | 3.77% |
| 石药创新 | 906.52 | 3.66% |
| 安井食品 | 874.25 | 3.53% |
| 汤臣倍健 | 670.69 | 2.71% |
| 中炬高新 | 583.12 | 2.36% |
| 涪陵榨菜 | 574.69 | 2.32% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -1.72% | -- | 1658/4367 |
| 近3月 | 5.21% | -8.14% | 5.58% | 698/4208 |
| 近6月 | -2.63% | -0.60% | 14.33% | 2552/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.75% | -2.40% | 15.52% | 3590/4468 |
| 今年以来 | -7.64% | -1.95% | 15.52% | 3273/4468 |
| 2025 | -0.12% | 17.66% | -- | 3555/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 10.14% | 1.12% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 9.61% | 0.44% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 |
| 莲花控股 |
| 571.86 |
| 2.31% |
| 粤桂股份 | 437.18 | 1.77% |
| 盐津铺子 | 407.13 | 1.65% |
| 金字火腿 | 406.06 | 1.64% |
| 金禾实业 | 386.37 | 1.56% |
| 洽洽食品 | 361.79 | 1.46% |
| 贝因美 | 355.6 | 1.44% |
| 千禾味业 | 355.27 | 1.44% |
| 金达威 | 323.67 | 1.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双汇发展 | 1,038.98 | 4.20% |
| 金龙鱼 | 665.26 | 2.69% |
| 石药创新 | 635.92 | 2.57% |
| 粤桂股份 | 481.33 | 1.94% |
| 汤臣倍健 | 474.6 | 1.92% |
| 涪陵榨菜 | 411.43 | 1.66% |
| 金字火腿 | 292.25 | 1.18% |
| 金禾实业 | 292.82 | 1.18% |
| 盐津铺子 | 282.02 | 1.14% |
| 洽洽食品 | 261.89 | 1.06% |
| 贝因美 | 246.78 | 1.00% |
| 金达威 | 220.41 | 0.89% |
| 三只松鼠 | 218.38 | 0.88% |
| 新乳业 | 181.91 | 0.74% |
| 立高食品 | 162.44 | 0.66% |
| 三全食品 | 161.07 | 0.65% |
| 双塔食品 | 141.1 | 0.57% |
| 红棉股份 | 137.17 | 0.55% |
| 华统股份 | 131.55 | 0.53% |
| 西麦食品 | 131.24 | 0.53% |
| 5.76% |
| 0.47% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 5.44% | 0.26% |
| 莲花控股 | 600186 | 食品饮料 | 4.96% | 2.27% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 4.07% | 0.03% |
| 金龙鱼 | 300999 | 农林牧渔 | 3.43% | 0.18% |
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 3.26% | 0.07% |
| 金字火腿 | 002515 | 食品饮料 | 2.99% | 新增 |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 2.84% | 0.02% |