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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
70.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
55.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
30.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
22.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +6.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4595
+1.78%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3970 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +22.6%
当前偏离锚值 +6.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.76亿元
环比 15.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.11% | 5,694.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.51% | 569.56 |
| 批发和零售业 | 3.88% | 293.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.08% | 157.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.03% | 154.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1.49% | 113.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34% | 101.79 |
| 房地产业 | 1.26% | 95.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25% | 94.97 |
| 采矿业 | 0.90% | 68.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.76% | 57.66 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州轮胎 | 40.32 | 0.62% |
| 振江股份 | 39.83 | 0.61% |
| 通用股份 | 38.65 | 0.59% |
| 金杯汽车 | 38.53 | 0.59% |
| 青松建化 | 37.78 | 0.58% |
| 红棉股份 | 38.15 | 0.58% |
| 宝钢包装 | 37.62 | 0.58% |
| 风范股份 | 37.66 | 0.58% |
| 国联水产 | 37.48 | 0.57% |
| 佳讯飞鸿 | 37.05 | 0.57% |
| 宝利国际 | 36.64 | 0.56% |
| 南京公用 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 长高转债 | 127113.SZ | 0.10% | 6.88 |
| 鼎捷转债 | 123263.SZ | 0.00% | 0.08 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 40% | 26.3% | 0.13 | 24.9% |
| 近3年 | 60% | 23% | 30.2% | 0.46 | 33.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 11.56%
满1年
95.0%
平均收益 31.90%
满2年
100.0%
平均收益 71.85%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.03% | -4.62% | -- | 671/4367 |
| 近3月 | -7.29% | -8.79% | 20.98% | 2143/4208 |
| 近6月 | -5.31% | -3.24% | 24.86% | 2362/3965 |
| 近1年 | 4.90% | 0.21% | 24.86% | 1346/3583 |
| 近3年 | 53.15% | 20.92% | 33.41% | 409/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.75% | 20.52% | 33.41% | 1044/4468 |
| 今年以来 | 2.16% | -2.65% | 24.86% | 1434/4468 |
| 2025 | 40.27% | 17.66% | 18.75% | 749/3860 |
| 2024 | 4.88% | 14.69% | 30.98% | 1832/2661 |
| 2023 | 1.63% | -11.38% | -- | 367/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 0.83% | 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 0.81% | 新增 |
| 江钨装备 | 600397 | 机械设备 |
| 建筑业 |
| 0.65% |
| 48.97 |
| 卫生和社会工作 | 0.39% | 29.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.31% | 23.32 |
| 教育 | 0.13% | 9.7 |
| 综合 | 0.07% | 5.24 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.09 |
| 36.38 |
| 0.56% |
| 华媒控股 | 36.77 | 0.56% |
| 劲嘉股份 | 34.5 | 0.53% |
| 合兴包装 | 34.58 | 0.53% |
| 汇创达 | 34.78 | 0.53% |
| 天虹股份 | 33.84 | 0.52% |
| 铁龙物流 | 33.7 | 0.52% |
| 报喜鸟 | 32.9 | 0.50% |
| 中原高速 | 31.76 | 0.49% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 利通电子 | 126.35 | 1.93% |
| 杰普特 | 92.12 | 1.41% |
| 宝鼎科技 | 77.81 | 1.19% |
| 海泰新光 | 66.06 | 1.01% |
| 长高电气 | 63.25 | 0.97% |
| 南方泵业 | 62.33 | 0.95% |
| 鼎通科技 | 61.69 | 0.94% |
| 日联科技 | 61.67 | 0.94% |
| 华宏科技 | 58.37 | 0.89% |
| 万凯新材 | 57.75 | 0.88% |
| 硕贝德 | 57.33 | 0.88% |
| 黔源电力 | 53.98 | 0.83% |
| 晶丰明源 | 51.06 | 0.78% |
| 信濠光电 | 50.59 | 0.77% |
| 天阳科技 | 48.41 | 0.74% |
| 博敏电子 | 46.73 | 0.72% |
| 明阳电路 | 46.34 | 0.71% |
| 金杯电工 | 45.79 | 0.70% |
| 精研科技 | 45.65 | 0.70% |
| 美瑞新材 | 45.16 | 0.69% |
| 0.61% |
| 0.19% |
| 汇创达 | 300909 | 电子 | 0.59% | 新增 |
| 利通电子 | 603629 | 电子 | 0.59% | 0.53% |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 0.58% | 新增 |
| 药康生物 | 688046 | -- | 0.57% | 新增 |
| 誉衡药业 | 002437 | 医药生物 | 0.55% | 新增 |
| 银河微电 | 688689 | -- | 0.54% | 新增 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 电子 | 0.52% | 新增 |