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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
44.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
38.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
66.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0976
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1100 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +4.7%
当前偏离锚值 -1.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.54亿元
环比 49.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.75% | 44,786.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% | 286.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | 226.46 |
| 制造业 | 0.05% | 23.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国广核 | 1,807.61 | 12.65% |
| 协鑫能科 | 1,018.79 | 7.13% |
| 川能动力 | 997.26 | 6.98% |
| 电投产融 | 945.73 | 6.62% |
| 电投绿能 | 921.5 | 6.45% |
| 太阳能 | 827.46 | 5.79% |
| 长江电力 | 737.13 | 5.16% |
| 宝新能源 | 594.7 | 4.16% |
| 深圳能源 | 549.77 | 3.85% |
| 湖北能源 | 544.15 | 3.81% |
| 皖能电力 | 516.22 | 3.61% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 60% | 20.1% | 0.12 | 19.8% |
| 近3年 | 32% | 72% | 17.9% | 0.23 | 19.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 3.37%
满1年
79.0%
平均收益 6.83%
满2年
95.0%
平均收益 10.77%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.70% | -1.72% | -- | 345/4367 |
| 近3月 | -4.30% | -8.14% | 7.87% | 1632/4208 |
| 近6月 | -8.62% | -0.60% | 19.82% | 2670/3965 |
| 近1年 | 3.98% | 0.84% | 19.82% | 1573/3583 |
| 近3年 | 17.57% | 23.61% | 19.82% | 1208/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.76% | 13.82% | 19.82% | 2497/4468 |
| 今年以来 | 4.47% | -1.95% | 19.82% | 1091/4468 |
| 2025 | 0.52% | 17.66% | 8.28% | 3445/3860 |
| 2024 | 12.88% | 14.69% | 15.94% | 1271/2661 |
| 2023 | -7.41% | -11.38% | -- | 978/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 --% · 现金 0.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 10.76% | 1.74% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 8.15% | 0.23% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 |
| 晋控电力 |
| 497.59 |
| 3.48% |
| 豫能控股 | 490.1 | 3.43% |
| 绿发电力 | 465.03 | 3.25% |
| 陕西能源 | 444.54 | 3.11% |
| 甘肃能源 | 441.09 | 3.09% |
| 建投能源 | 388.18 | 2.72% |
| 长源电力 | 353.34 | 2.47% |
| 黔源电力 | 340.67 | 2.38% |
| 江苏国信 | 333.06 | 2.33% |
| 粤电力A | 313.01 | 2.19% |
| 淮河能源 | 302.91 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国广核 | 634.98 | 4.44% |
| 林洋能源 | 482.66 | 3.38% |
| 川能动力 | 346.14 | 2.42% |
| 协鑫能科 | 328.48 | 2.30% |
| 电投绿能 | 305.13 | 2.14% |
| 太阳能 | 278.16 | 1.95% |
| 宝新能源 | 203.87 | 1.43% |
| 中国核电 | 197.25 | 1.38% |
| 明星电力 | 197.81 | 1.38% |
| 深圳能源 | 193.84 | 1.36% |
| 湖北能源 | 188.32 | 1.32% |
| 豫能控股 | 178.06 | 1.25% |
| 皖能电力 | 175.69 | 1.23% |
| 陕西能源 | 155.13 | 1.09% |
| 三峡能源 | 152.04 | 1.06% |
| 绿发电力 | 149.31 | 1.04% |
| 甘肃能源 | 148.52 | 1.04% |
| 晋控电力 | 139.52 | 0.98% |
| 黔源电力 | 137.45 | 0.96% |
| 建投能源 | 133.07 | 0.93% |
| 5.82% |
| 0.65% |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 4.57% | 0.02% |
| 永泰能源 | 600157 | 公用事业 | 3.85% | 0.32% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 3.66% | 0.38% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 3.50% | 0.11% |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 3.37% | 0.49% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 3.02% | 0.07% |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 2.88% | 新增 |