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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
41.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
54.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
39.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
23.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4954
+1.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 -21.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.48% | 1,476.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.25% | 272.12 |
| 采矿业 | 3.86% | 85.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.11% | 46.83 |
| 金融业 | 1.97% | 43.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61% | 35.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38% | 30.64 |
| 房地产业 | 1.29% | 28.66 |
| 租赁和商务服务业 | 0.96% | 21.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.94% | 20.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.93% | 20.73 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天顺风能 | 55.33 | 2.81% |
| 雅化集团 | 54.44 | 2.76% |
| 鹏辉能源 | 54.35 | 2.76% |
| 普利特 | 52.43 | 2.66% |
| 江海股份 | 50.41 | 2.56% |
| 恒邦股份 | 47.24 | 2.40% |
| 意华股份 | 46.85 | 2.38% |
| 盛弘股份 | 44.51 | 2.26% |
| 北摩高科 | 43.46 | 2.21% |
| 朗新科技 | 41.32 | 2.10% |
| 华邦健康 | 41.17 | 2.09% |
| 钛能化学 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 43% | 26.7% | 0.18 | 22.9% |
| 近3年 | 57% | 36% | 26.8% | 0.48 | 29.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 10.38%
满1年
97.0%
平均收益 27.10%
满2年
100.0%
平均收益 60.19%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.74% | -1.72% | -- | 92/1055 |
| 近3月 | -7.87% | -8.14% | 21.58% | 649/1028 |
| 近6月 | 1.64% | -0.60% | 22.95% | 820/969 |
| 近1年 | 6.21% | 0.84% | 22.95% | 662/819 |
| 近3年 | 49.50% | 22.40% | 29.21% | 171/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.54% | 19.73% | 29.21% | 336/1070 |
| 今年以来 | 4.06% | -1.95% | 22.95% | 691/1070 |
| 2025 | 33.00% | 17.66% | 15.94% | 275/943 |
| 2024 | 8.30% | 14.69% | 25.32% | 328/568 |
| 2023 | -0.23% | -11.38% | -- | 58/482 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.0% · 债券 --% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 正帆科技 | 688596 | -- | 1.00% | 新增 |
| 南芯科技 | 688484 | -- | 0.92% | 新增 |
| 华兴源创 | 688001 | -- |
| 批发和零售业 |
| 0.86% |
| 19.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.81% | 18.03 |
| 建筑业 | 0.41% | 9.14 |
| 卫生和社会工作 | 0.10% | 2.29 |
| 综合 | 0.04% | 0.94 |
| 40.57 |
| 2.06% |
| 焦作万方 | 40.26 | 2.04% |
| 华灿光电 | 40.23 | 2.04% |
| 德明利 | 40.04 | 2.03% |
| 星网锐捷 | 38.66 | 1.96% |
| 恒铭达 | 37.99 | 1.93% |
| 益生股份 | 36.15 | 1.83% |
| 慧博云通 | 34.96 | 1.77% |
| 招商蛇口 | 34.65 | 1.76% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 129.2 | 6.56% |
| 江海股份 | 98.39 | 4.99% |
| 华灿光电 | 82.28 | 4.18% |
| 鹏辉能源 | 77.47 | 3.93% |
| 意华股份 | 73.41 | 3.73% |
| 北摩高科 | 68.83 | 3.49% |
| 德明利 | 67.96 | 3.45% |
| 天顺风能 | 65.18 | 3.31% |
| 雅化集团 | 62.73 | 3.18% |
| 普利特 | 59.13 | 3.00% |
| 恒邦股份 | 55.88 | 2.84% |
| 香农芯创 | 52.99 | 2.69% |
| 盛弘股份 | 53.06 | 2.69% |
| 华邦健康 | 52.67 | 2.67% |
| 宇信科技 | 48.23 | 2.45% |
| 焦作万方 | 47.81 | 2.43% |
| 恒铭达 | 47.81 | 2.43% |
| 钛能化学 | 47.44 | 2.41% |
| 朗新科技 | 46.6 | 2.36% |
| 四方股份 | 45.74 | 2.32% |
| 晶方科技 | 44.99 | 2.28% |
| 星网锐捷 | 44.18 | 2.24% |
| 易成新能 | 43.49 | 2.21% |
| 益生股份 | 42.52 | 2.16% |
| 万里扬 | 40.57 | 2.06% |
| 0.89% |
| 新增 |
| 恒铭达 | 002947 | 电子 | 0.82% | 新增 |
| 盛弘股份 | 300693 | 电力设备 | 0.79% | 新增 |
| 天顺风能 | 002531 | 电力设备 | 0.76% | 0.40% |
| 杰华特 | 688141 | -- | 0.76% | 新增 |
| 恒邦股份 | 002237 | 有色金属 | 0.75% | 新增 |
| 新相微 | 688593 | -- | 0.75% | 新增 |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 0.74% | 0.22% |