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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-01 至 2026-09-21 · 594个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
82.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
89.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
94.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
52.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
74.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.2283
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2024-04-01 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 14.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.36% | 2,588.37 |
| 制造业 | 42.44% | 1,915.35 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 684.13 | 17.69% |
| 银之杰 | 674.65 | 17.45% |
| 新易盛 | 517.52 | 13.38% |
| 中国联通 | 314.71 | 8.14% |
| 中国电信 | 284.2 | 7.35% |
| 天孚通信 | 274.31 | 7.09% |
| 中国卫通 | 229.33 | 5.93% |
| 中国移动 | 222.62 | 5.76% |
| 中兴通讯 | 189.39 | 4.90% |
| 光迅科技 | 125.02 | 3.23% |
| 润泽科技 | 105.84 | 2.74% |
| 长芯博创 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 52% | 27.4% | 0.81 | 16.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
92.0%
平均收益 23.65%
满1年
100.0%
平均收益 50.23%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.01% | -1.72% | -- | 868/4367 |
| 近3月 | -7.84% | -8.14% | 16.25% | 2320/4208 |
| 近6月 | 11.20% | -0.60% | 16.25% | 573/3965 |
| 近1年 | 23.60% | 0.84% | 16.25% | 362/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 122.83% | 26.25% | 19.88% | 286/4468 |
| 今年以来 | 13.17% | -1.95% | 16.25% | 654/4468 |
| 2025 | 47.58% | 17.66% | 19.88% | 555/3860 |
| 2024 | 33.41% | 14.69% | -- | 126/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 600050 | 通信 | 12.92% | 1.10% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 12.42% | 0.29% |
| 中国电信 | 601728 | 通信 |
| 93.31 |
| 2.41% |
| 紫光股份 | 92.92 | 2.40% |
| 光库科技 | 92.84 | 2.40% |
| 网宿科技 | 60.34 | 1.56% |
| 太辰光 | 57.56 | 1.49% |
| 海格通信 | 50.35 | 1.30% |
| 中瓷电子 | 46.04 | 1.19% |
| 永鼎股份 | 45.09 | 1.17% |
| 仕佳光子 | 37.07 | 0.96% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 926.38 | 23.96% |
| 新易盛 | 652.93 | 16.89% |
| 银之杰 | 532.84 | 13.78% |
| 天孚通信 | 357.09 | 9.23% |
| 中兴通讯 | 215.82 | 5.58% |
| 中国卫通 | 201.47 | 5.21% |
| 光迅科技 | 150.03 | 3.88% |
| 润泽科技 | 121.63 | 3.15% |
| 长芯博创 | 108.71 | 2.81% |
| 紫光股份 | 99.66 | 2.58% |
| 光库科技 | 99.7 | 2.58% |
| 中国电信 | 91.2 | 2.36% |
| 中国联通 | 89.81 | 2.32% |
| 中国移动 | 78.52 | 2.03% |
| 亨通光电 | 73.88 | 1.91% |
| 网宿科技 | 71.87 | 1.86% |
| 太辰光 | 62.98 | 1.63% |
| 海格通信 | 55.61 | 1.44% |
| 中天科技 | 54.55 | 1.41% |
| 中瓷电子 | 50.9 | 1.32% |
| 11.81% |
| 0.04% |
| 银之杰 | 300085 | 计算机 | 9.29% | 2.47% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.62% | 1.32% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 8.50% | 2.76% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.39% | 0.79% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 2.79% | 0.21% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.54% | 0.97% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.16% | 0.94% |