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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
83.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2365
+1.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.14亿元
环比 -1.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.98% | 11,581.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.03% | 8,704.34 |
| 采矿业 | 17.92% | 7,417.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.54% | 4,776.06 |
| 建筑业 | 8.60% | 3,558.36 |
| 批发和零售业 | 5.54% | 2,293.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.16% | 1,309.19 |
| 金融业 | 2.17% | 896.3 |
| 房地产业 | 1.22% | 505.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 电投能源 | 274.43 | 0.58% |
| 四川美丰 | 257.88 | 0.54% |
| 中材科技 | 236.82 | 0.50% |
| 招商公路 | 227.03 | 0.48% |
| 中钢国际 | 221.39 | 0.47% |
| 招商港口 | 216.05 | 0.46% |
| 中国石油 | 204.73 | 0.43% |
| 中国神华 | 199.86 | 0.42% |
| 飞亚达 | 192.44 | 0.41% |
| 太阳能 | 186.23 | 0.39% |
| 鲁西化工 | 187.05 | 0.39% |
| 江铃汽车 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 80% | 15.1% | 0.74 | 14.3% |
| 近3年 | 72% | 87% | 17.1% | 0.59 | 14.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 5.39%
满1年
94.0%
平均收益 12.61%
满2年
100.0%
平均收益 26.80%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.98% | -1.72% | -- | 176/4367 |
| 近3月 | 9.72% | -8.14% | 4.36% | 333/4208 |
| 近6月 | 2.22% | -0.60% | 10.93% | 1410/3965 |
| 近1年 | 12.72% | 0.84% | 14.26% | 796/3583 |
| 近3年 | 38.69% | 23.61% | 14.26% | 633/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.00% | 17.63% | 17.74% | 1409/4468 |
| 今年以来 | 10.57% | -1.95% | 14.26% | 769/4468 |
| 2025 | 10.09% | 17.66% | 10.52% | 2779/3860 |
| 2024 | 22.78% | 14.69% | 14.20% | 461/2661 |
| 2023 | -8.34% | -11.38% | -- | 1040/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 7.39% | 0.19% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 7.09% | 新增 |
| 179.19 |
| 0.38% |
| 华能蒙电 | 156.79 | 0.33% |
| 中国广核 | 151.76 | 0.32% |
| 北新建材 | 136.09 | 0.29% |
| 海康威视 | 128.59 | 0.27% |
| 中远海控 | 122.47 | 0.26% |
| 招商轮船 | 87.4 | 0.18% |
| 中国巨石 | 68.88 | 0.15% |
| 中粮糖业 | 46.62 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 四川美丰 | 352.57 | 0.74% |
| 中国神华 | 353.1 | 0.74% |
| 中钢国际 | 312.43 | 0.66% |
| 招商公路 | 312.63 | 0.66% |
| 电投能源 | 307.51 | 0.65% |
| 鲁西化工 | 269.34 | 0.57% |
| 招商港口 | 266.8 | 0.56% |
| 中材科技 | 260.72 | 0.55% |
| 太阳能 | 255.14 | 0.54% |
| 飞亚达 | 249.46 | 0.53% |
| 江铃汽车 | 235.25 | 0.50% |
| 北新建材 | 201.27 | 0.42% |
| 中国广核 | 199.18 | 0.42% |
| 海康威视 | 192.57 | 0.41% |
| 亚普股份 | 169.34 | 0.36% |
| 华能蒙电 | 159.15 | 0.34% |
| 华电新能 | 88.86 | 0.19% |
| 联讯仪器 | 78.42 | 0.17% |
| 电科蓝天 | 71.69 | 0.15% |
| 长进光子 | 65.93 | 0.14% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 3.76% | 0.60% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 3.44% | 0.31% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 2.84% | 0.32% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 2.70% | 0.80% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 2.58% | 0.87% |
| 华能蒙电 | 600863 | 公用事业 | 2.25% | 新增 |
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 2.21% | 0.07% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.17% | 0.31% |