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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-11-25 至 2026-09-22 · 439个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
83.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
83.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3588只基金
风险调整后收益 权重 28%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
81.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2667
-0.49%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.6%
网格适配度
34
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1681 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +12.7%
当前偏离锚值 +8.4%
2024-11-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.54亿元
环比 -47.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.77% | 13,169.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.27% | 4,139.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.64% | 2,707.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.39% | 2,134.53 |
| 采矿业 | 5.68% | 1,444.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.51% | 1,146.29 |
| 建筑业 | 1.21% | 306.97 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国卫通 | 979.61 | 1.09% |
| 许继电气 | 716.59 | 0.80% |
| 航材股份 | 544.75 | 0.61% |
| 航天智造 | 508.67 | 0.57% |
| 海油工程 | 515.4 | 0.57% |
| 西高院 | 508.87 | 0.57% |
| 萤石网络 | 477.54 | 0.53% |
| 中远海特 | 438.89 | 0.49% |
| 中色股份 | 419.62 | 0.47% |
| 中国移动 | 358.65 | 0.40% |
| 光迅科技 | 316.8 | 0.35% |
| 中瓷电子 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 81% | 17.9% | 0.95 | 10.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 11.16%
满1年
100.0%
平均收益 24.76%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.39% | -1.61% | -- | 1963/4386 |
| 近3月 | -5.58% | -10.18% | 10.43% | 1731/4210 |
| 近6月 | 7.46% | -0.49% | 10.43% | 790/3970 |
| 近1年 | 18.49% | 0.49% | 10.59% | 594/3588 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.67% | 18.10% | 12.21% | 1696/4481 |
| 今年以来 | 15.23% | -1.84% | 10.59% | 638/4481 |
| 2025 | 10.97% | 17.66% | 10.50% | 2710/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.5% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 深科技 | 000021 | 电子 | 5.53% | 2.33% |
| 昊华科技 | 600378 | 基础化工 | 5.05% | 1.94% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 |
| 312.21 |
| 0.35% |
| 中国联通 | 295.42 | 0.33% |
| 海峡股份 | 280.34 | 0.31% |
| 海康威视 | 210.88 | 0.24% |
| 中国通号 | 208.34 | 0.23% |
| 深科技 | 188.84 | 0.21% |
| 莱斯信息 | 187.61 | 0.21% |
| 国睿科技 | 162.45 | 0.18% |
| 国电南瑞 | 160.42 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 光迅科技 | 4,183.94 | 4.66% |
| 中瓷电子 | 3,474.79 | 3.87% |
| 深科技 | 3,062.83 | 3.41% |
| 海康威视 | 2,765.41 | 3.08% |
| 中国广核 | 2,481.74 | 2.77% |
| 云铝股份 | 1,289.98 | 1.44% |
| 东阿阿胶 | 1,048.98 | 1.17% |
| 烽火通信 | 1,022.04 | 1.14% |
| 招商公路 | 979.75 | 1.09% |
| 海峡股份 | 975.28 | 1.09% |
| 中钨高新 | 891.89 | 0.99% |
| 易普力 | 797.02 | 0.89% |
| 长安汽车 | 736.13 | 0.82% |
| 上海贝岭 | 565.02 | 0.63% |
| 中国电研 | 437.1 | 0.49% |
| 国网信通 | 390.98 | 0.44% |
| 长江电力 | 387.65 | 0.43% |
| 中国动力 | 361.38 | 0.40% |
| 昊华科技 | 249.67 | 0.28% |
| 中国海油 | 157.68 | 0.18% |
| 4.19% |
| 0.57% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 3.89% | 2.26% |
| 国电南瑞 | 600406 | 电力设备 | 3.79% | 0.61% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 3.67% | 0.26% |
| 中国通号 | 688009 | -- | 3.43% | 0.29% |
| 中瓷电子 | 003031 | 通信 | 3.42% | 0.50% |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 3.32% | 新增 |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 3.27% | 新增 |