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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
21.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +5.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9323
-0.30%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8872 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +12.0%
当前偏离锚值 +5.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.81亿元
环比 24.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.71% | 13,867 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.38% | 3,683.69 |
| 批发和零售业 | 2.58% | 465.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科伦药业 | 605.57 | 5.10% |
| 华东医药 | 473.4 | 3.99% |
| 泰格医药 | 457.93 | 3.86% |
| 康龙化成 | 456.88 | 3.85% |
| 长春高新 | 444.96 | 3.75% |
| 凯莱英 | 410.47 | 3.46% |
| 信立泰 | 403.15 | 3.40% |
| 通化金马 | 374.82 | 3.16% |
| 沃森生物 | 323.09 | 2.72% |
| 众生药业 | 317.7 | 2.68% |
| 智飞生物 | 301.09 | 2.54% |
| 海思科 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 31% | 29.8% | -0.40 | 28.1% |
| 近3年 | 17% | 24% | 28.9% | 0.04 | 34.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 -0.92%
满1年
41.0%
平均收益 -1.34%
满2年
51.0%
平均收益 -2.19%
满3年
28.0%
平均收益 -6.53%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.55% | -1.72% | -- | 3115/4386 |
| 近3月 | 18.23% | -8.14% | 13.77% | 133/4208 |
| 近6月 | 9.90% | -0.60% | 18.91% | 745/3970 |
| 近1年 | -10.35% | 0.84% | 27.22% | 2813/3586 |
| 近3年 | 8.09% | 23.61% | 34.29% | 1460/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.49% | 13.50% | 47.49% | 3540/4479 |
| 今年以来 | 3.99% | -1.95% | 22.27% | 1310/4479 |
| 2025 | 20.04% | 17.66% | 17.41% | 2019/3860 |
| 2024 | -15.70% | 14.69% | 28.28% | 2598/2661 |
| 2023 | -11.79% | -11.38% | 27.53% | 1412/2118 |
| 2022 | 0.74% | -21.63% | -- | 91/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.39% | 0.16% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 9.96% | 0.44% |
| 285.02 |
| 2.40% |
| 华兰生物 | 255.25 | 2.15% |
| 以岭药业 | 220.76 | 1.86% |
| 恩华药业 | 206.52 | 1.74% |
| 皓元医药 | 207.06 | 1.74% |
| 恒瑞医药 | 189.67 | 1.60% |
| 贝达药业 | 185.55 | 1.56% |
| 丽珠集团 | 179.38 | 1.51% |
| 安科生物 | 170.44 | 1.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 533.49 | 4.50% |
| 科伦药业 | 324.56 | 2.74% |
| 泰格医药 | 249.5 | 2.10% |
| 华东医药 | 246.35 | 2.08% |
| ST人福 | 241.03 | 2.03% |
| 凯莱英 | 235.73 | 1.99% |
| 康龙化成 | 233.62 | 1.97% |
| 长春高新 | 230.43 | 1.94% |
| 信立泰 | 207.01 | 1.74% |
| 万泰生物 | 199.37 | 1.68% |
| 通化金马 | 197.61 | 1.67% |
| 沃森生物 | 169.2 | 1.43% |
| 智飞生物 | 155.1 | 1.31% |
| 海思科 | 149.34 | 1.26% |
| 百济神州 | 141.86 | 1.20% |
| 华兰生物 | 135.22 | 1.14% |
| 以岭药业 | 114.5 | 0.96% |
| 恩华药业 | 104.08 | 0.88% |
| 西藏药业 | 104.6 | 0.88% |
| 贝达药业 | 94.52 | 0.80% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 4.50% | 0.58% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 3.41% | 0.19% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.20% | 0.51% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 3.12% | 0.20% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 3.04% | 0.30% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 2.96% | 0.46% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 2.60% | 0.20% |
| 华东医药 | 000963 | 医药生物 | 2.58% | 0.55% |