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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
28.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9572
+1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.50亿元
环比 -19.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.96% | 4,728.62 |
| 批发和零售业 | 1.73% | 86.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1.63% | 81.28 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股 | 239.95 | 3.34% |
| 海航控股 | 234.19 | 3.26% |
| 招商公路 | 52.51 | 0.73% |
| 山东高速 | 43.13 | 0.60% |
| 北部湾港 | 27.08 | 0.38% |
| 国货航 | 27.56 | 0.38% |
| 韵达股份 | 26.47 | 0.37% |
| 中国国航 | 24.84 | 0.35% |
| 盐田港 | 24.77 | 0.34% |
| 大秦铁路 | 21.17 | 0.29% |
| 粤高速A | 17.38 | 0.24% |
| 京沪高铁 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 78% | 15.0% | -0.20 | 16.1% |
| 近3年 | 20% | 87% | 15.6% | 0.04 | 16.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 -0.41%
满1年
58.0%
平均收益 1.15%
满2年
70.0%
平均收益 5.40%
满3年
45.0%
平均收益 -0.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.19% | -1.72% | -- | 251/4367 |
| 近3月 | 7.53% | -8.14% | 4.45% | 451/4208 |
| 近6月 | -2.71% | -0.60% | 13.94% | 2476/3965 |
| 近1年 | -1.12% | 0.84% | 16.10% | 2283/3583 |
| 近3年 | 8.27% | 23.61% | 16.10% | 1420/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.28% | 17.82% | 21.04% | 3425/4468 |
| 今年以来 | -2.24% | -1.95% | 16.10% | 2718/4468 |
| 2025 | 0.28% | 17.66% | 10.22% | 3475/3860 |
| 2024 | 17.68% | 14.69% | 11.47% | 781/2661 |
| 2023 | -15.05% | -11.38% | 19.67% | 1608/2118 |
| 2022 | -2.33% | -21.63% | -- | 175/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.3% · 债券 --% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 14.09% | 0.13% |
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 9.91% | 0.68% |
| 15.02 |
| 0.21% |
| 吉祥航空 | 11.85 | 0.16% |
| 中谷物流 | 9.54 | 0.13% |
| 中铁特货 | 8.63 | 0.12% |
| 招商轮船 | 6.14 | 0.09% |
| 广深铁路 | 4.99 | 0.07% |
| 物产中大 | 4.41 | 0.06% |
| 中远海控 | 3.63 | 0.05% |
| 圆通速递 | 2.85 | 0.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股 | 424.59 | 5.91% |
| 招商公路 | 95.61 | 1.33% |
| 广深铁路 | 64.32 | 0.90% |
| 韵达股份 | 48.21 | 0.67% |
| 北部湾港 | 47.23 | 0.66% |
| 盐田港 | 45.01 | 0.63% |
| 中铁特货 | 35.18 | 0.49% |
| 中远海控 | 33.4 | 0.47% |
| 粤高速A | 31.59 | 0.44% |
| 大秦铁路 | 26.34 | 0.37% |
| 国货航 | 24.58 | 0.34% |
| 招商轮船 | 16.58 | 0.23% |
| 京沪高铁 | 14.08 | 0.20% |
| 白云机场 | 13.32 | 0.19% |
| 中远海能 | 11.91 | 0.17% |
| 中国东航 | 11.77 | 0.16% |
| 春秋航空 | 11.77 | 0.16% |
| 圆通速递 | 10.09 | 0.14% |
| 上海机场 | 9.21 | 0.13% |
| 南方航空 | 9.52 | 0.13% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 8.93% | 1.25% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 6.71% | 0.80% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 6.54% | 0.71% |
| 海航控股 | 600221 | 交通运输 | 4.13% | 新增 |
| 中国东航 | 600115 | 交通运输 | 3.86% | 0.19% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.55% | 0.59% |
| 上海机场 | 600009 | 交通运输 | 3.42% | 0.41% |
| 中国国航 | 601111 | 交通运输 | 3.36% | 0.57% |