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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
85.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 56.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 65.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -37.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9149
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
65
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 65.4%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4563 · 低位区间 -9.0% · 高位区间 +37.6%
当前偏离锚值 -37.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.62亿元
环比 -36.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.15% | 101,613.32 |
| 采矿业 | 38.22% | 63,528 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 83.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 5% | 43.7% | 0.60 | 37.5% |
| 近3年 | 84% | 12% | 33.2% | 0.65 | 37.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 12.61%
满1年
65.0%
平均收益 31.11%
满2年
72.0%
平均收益 60.57%
满3年
100.0%
平均收益 89.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.76% | -1.72% | -- | 3152/4367 |
| 近3月 | -11.25% | -8.14% | 24.26% | 2761/4208 |
| 近6月 | -5.90% | -0.60% | 26.24% | 3009/3965 |
| 近1年 | 25.85% | 0.84% | 37.52% | 267/3583 |
| 近3年 | 90.78% | 23.61% | 37.52% | 195/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 82.98% | 20.20% | 37.52% | 540/4468 |
| 今年以来 | -4.68% | -1.95% | 37.52% | 2832/4468 |
| 2025 | 106.56% | 17.66% | 13.72% | 18/3860 |
| 2024 | 4.06% | 14.69% | 24.14% | 1862/2661 |
| 2023 | -10.48% | -11.38% | 28.83% | 1302/2118 |
| 2022 | -0.25% | -21.63% | -- | 129/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 0.1% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.56% | 0.70% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 8.35% | 0.51% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 6.61% | 0.29% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.16% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.75% | 新增 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 4.02% | 0.62% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.99% | 0.68% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 3.51% | 1.22% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 3.46% | 0.32% |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 3.42% | 新增 |