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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
95.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
99.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
36.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5054
+2.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
网格适配度
22
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3270 · 低位区间 -4.2% · 高位区间 +12.8%
当前偏离锚值 +13.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.68亿元
环比 -61.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 40.84% | 72,223.5 |
| 制造业 | 36.80% | 65,071.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.21% | 26,905.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.66% | 8,239.71 |
| 批发和零售业 | 1.01% | 1,779.1 |
| 金融业 | 0.37% | 657.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | 655.29 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 36% | 25.2% | 1.43 | 28.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 9.29%
满1年
78.0%
平均收益 18.46%
满2年
100.0%
平均收益 36.91%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.72% | -- | 470/4367 |
| 近3月 | 7.64% | -8.14% | 10.43% | 521/4208 |
| 近6月 | -3.48% | -0.60% | 19.93% | 2642/3965 |
| 近1年 | 37.59% | 0.84% | 28.90% | 163/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.54% | 30.66% | 28.90% | 1137/4468 |
| 今年以来 | 22.20% | -1.95% | 28.90% | 453/4468 |
| 2025 | 16.14% | 17.66% | 12.01% | 2354/3860 |
| 2024 | 8.91% | 14.69% | 20.32% | 1532/2661 |
| 2023 | -2.61% | -11.38% | -- | 653/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 11.02% | 1.96% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 9.68% | 2.05% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 |
| 8.63% |
| 0.62% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 8.43% | 1.15% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 7.89% | 2.98% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 4.54% | 1.04% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.35% | 1.19% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 3.16% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 2.99% | 新增 |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.38% | 新增 |