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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2026-07-20 至 2026-09-21 · 39个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0072
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.6%
2026-07-20 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-07-27）
持有人结构（2026-07-27）
基金规模（2026-07-27）
2.17亿元
环比 -0.01%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.40% | -4.62% | -- | 771/4367 |
| 近3月 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.72% | -1.98% | 6.37% | 3012/4468 |
| 今年以来 | 0.72% | -1.98% | 6.37% | 1792/4468 |
十大重仓股（2026-07-27 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 002714 | 1.69% |
| 温氏股份 | 300498 | 1.61% |
| 海大集团 | 002311 | 1.00% |
| 正邦科技 | 002157 | 0.61% |
| 梅花生物 | 600873 |
| 0.47% |
| 新希望 | 000876 | 0.44% |
| 生物股份 | 600201 | 0.35% |
| 伊利股份 | 600887 | 0.30% |
| 大北农 | 002385 | 0.29% |
| 圣农发展 | 002299 | 0.29% |